ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN LA COMPAGNIE FINANCIERE KEPLER 2020 Siren 622041101				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	656042		656042	656042
Constructions	2896980	1099896	1797084	1933417
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	266886	151465	115421	142979
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12533590	1756450	10777140	10522655
Créances rattachées à des participations	12092255	2703960	9388295	7213073
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6985		6985	6985
TOTAL (I)	28452736	5711770	22740966	20475151
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	520659	120000	400659	336141
Avances et acomptes versés sur commandes	4454		4454	7878
Clients et comptes rattachés	5816	2408	3408	6143
Autres créances	179285		179285	190942
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12472		12472	1930
Charges constatées d’avance	2040		2040	1981
TOTAL (II)	724726	122408	602319	545015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29177463	5834178	23343285	21020166
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6590000		6590000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	444609		409783	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6901469		6239776	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	685213		696519	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	262665		195808	
TOTAL (I)	14883955		14131886	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	541016			
TOTAL (III)	541016			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5863906		5198958	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1485760		1175983	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47624		70652	
Dettes fiscales et sociales	24661		40321	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			834	
Autres dettes	496363		401531	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7918314		6888280	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23343285		21020166	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				820000
Production vendue biens				
Production vendue services	486777		486777	157803
Chiffres d’affaires nets	486777		486777	977803
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				26216
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			486779	1004021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			63317	195500
Variation de stock (marchandises)			-64518	849057
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			516191	753712
Impôts, taxes et versements assimilés			20517	61506
Salaires et traitements				
Charges sociales				2461
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			164967	169072
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2408	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10028	4
Total des charges d’exploitation (II) 			712909	2031312
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-226130	-1027291
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			85030	106939
Produits financiers de participations			1093237	5466822
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4256	203
Reprises sur provisions et transferts de charges			1690462	127364
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2787955	5594389
Dotations financières sur amortissements et provisions			290494	3655471
Intérêts et charges assimilées			784989	2585710
Différences négatives de change				3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1075483	6241185
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1712472	-646796
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1401312	-1781026
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1753		180	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2702402	
Reprises sur provisions et transferts de charges	885		200000	
Total des produits exceptionnels (VII)	2637		2902582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1048		2187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	120931		248698	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	608758		65764	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	730737		316649	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-728099		2585934	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12000		108389	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3277371		9500992	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2592159		8804473	
BENEFICE OU PERTE	685213		696519	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3818832		1075
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1086393	164968		1251360
AMORTISSEMENTS Total Général	1086393	164968		1251360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4460410
sur immobilisations –autres immobilisations financières		275668	1300067	
Sur stocks et en cours	120000			120000
Sur comptes clients		2408		2408
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5980378	292902	1690462	4582817
TOTAL GENERAL	5980378	292902	1690462	4582817
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2408		
                                             - Financières		290494	1690462	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12092255		12092255	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6985		6985	
Clients douteux ou litigieux	2408	2408		
Autres créances clients	3408	3408		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	129424	129424		
T. V. A.	9342	9342		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40519	40519		
Charges constatées d’avance	2040	2040		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12286381	187141	12099239	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	426158	426158		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5437748	1760932	99501	3577315
Emprunts et dettes financières divers	1163346		1163346	
Fournisseurs et comptes rattachés	47624	47624		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24661	24661		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	322414	322414		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	496363	496363		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7918314	3078151	1262847	3577315
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	786387			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel