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BILAN LA COMPAGNIE FINANCIERE KEPLER 2019 Siren 622041101				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	656042		656042	656042
Constructions	2895905	962487	1933417	2074145
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	266886	123906	142979	163823
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12654674	2132019	10522655	12314359
Créances rattachées à des participations	10941432	3728359	7213073	8991149
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6985		6985	3111
TOTAL (I)	27421922	6946771	20475151	24202629
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	456141	120000	336141	1158982
Avances et acomptes versés sur commandes	7878		7878	2000
Clients et comptes rattachés	6143		6143	120589
Autres créances	190942		190942	408925
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				4001
Disponibilités	1930		1930	4908
Charges constatées d’avance	1981		1981	4798
TOTAL (II)	665015	120000	545015	1704203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28086937	7066771	21020166	25906832
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	6590000		6590000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	409783		390214	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6239776		5867972	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	696519		391373	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	195808		130044	
TOTAL (I)	14131886		13369603	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			200000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			200000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			304981	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5198958		8286591	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1175983		1608747	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70652		184639	
Dettes fiscales et sociales	40321		174238	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	834		834	
Autres dettes	401531		1777198	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6888280		12337229	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21020166		25906832	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	820000		820000	
Production vendue biens				
Production vendue services	157803		157803	323626
Chiffres d’affaires nets	977803		977803	323626
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26216	264050
Autres produits			2	1180
Total des produits d’exploitation (I)			1004021	588855
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			195500	50496
Variation de stock (marchandises)			849057	-20812
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			753712	650851
Impôts, taxes et versements assimilés			61506	65149
Salaires et traitements				
Charges sociales			2461	3838
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169072	172990
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	8
Total des charges d’exploitation (II) 			2031312	922520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1027291	-333665
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				14864
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			106939	33734
Produits financiers de participations			5466822	776921
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			203	2065
Reprises sur provisions et transferts de charges			127364	1215522
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5594389	1994509
Dotations financières sur amortissements et provisions			3655471	1142414
Intérêts et charges assimilées			2585710	1189099
Différences négatives de change			3	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6241185	2331512
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-646796	-337004
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1781026	-689539
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	180		159912	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2702402		1921778	
Reprises sur provisions et transferts de charges	200000			
Total des produits exceptionnels (VII)	2902582		2081690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2187		79132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	248698		456226	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	65764		268511	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	316649		803868	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2585934		1277821	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108389		196909	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9500992		4679917	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8804473		4288544	
BENEFICE OU PERTE	696519		391373	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3811332		10848
Total Immobilisations financières		23640889		4864376
Total Général		27452221		4875224
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3348		3818832
Prêts et immobilisations financières			6985	
Total Immobilisations financières		3081647	1820528	23603091
Total Général		3084995	1820528	27421922
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	917322	169072		1086393
AMORTISSEMENTS Total Général	917322	169072		1086393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				195808
Total Provisions réglementées	130044	75764		195808
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	330044		200000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	130044	75764		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10941432		10941432	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6985		6985	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6143	6143		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	91753	91753		
T. V. A.	9017	9017		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90173	90173		
Charges constatées d’avance	1981	1981		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11147483	199067	10948416	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2470967	2470967		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2727991	1764340	868731	94920
Emprunts et dettes financières divers	1165818	1165818		
Fournisseurs et comptes rattachés	70652	70652		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22530	22530		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17791	17791		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	834	834		
Groupe et associés	10165	10165		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	401531	401531		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6888280	5924629	868731	94920
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3388068			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel