ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN LA COMPAGNIE FINANCIERE KEPLER 2018 Siren 622041101				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	656042		656042	656042
Constructions	2895905	821759	2074145	2209684
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	259386	95562	163823	303620
Immobilisations en cours				1434
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12765743	451384	12314359	12184188
Créances rattachées à des participations	10872035	1880886	8991149	8797887
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3111		3111	3111
TOTAL (I)	27452221	3249592	24202629	24155966
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1305198	146216	1158982	1018170
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	10855
Clients et comptes rattachés	120589		120589	392046
Autres créances	408925		408925	923278
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4001		4001	158527
Disponibilités	4908		4908	4128
Charges constatées d’avance	4798		4798	12085
TOTAL (II)	1850419	146216	1704203	2519089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29302640	3395808	25906832	26675055
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6590000		6590000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	390214		380788	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5867972		5838886	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	391373		188515	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	130044		61533	
TOTAL (I)	13369603		13059721	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200000		144050	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	200000		144050	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	304981			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8286591		8310423	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1608747		1860412	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184639		240701	
Dettes fiscales et sociales	174238		428000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	834			
Autres dettes	1777198		2631748	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12337229		13471284	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25906832		26675055	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	323626		323626	1208272
Chiffres d’affaires nets	323626		323626	1208272
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			264050	212692
Autres produits			1180	4
Total des produits d’exploitation (I)			588855	1420969
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50496	388170
Variation de stock (marchandises)			-20812	-388170
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			650851	745318
Impôts, taxes et versements assimilés			65149	56799
Salaires et traitements				287223
Charges sociales			3838	114555
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			172990	175266
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				120000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				93550
Autres charges			8	160
Total des charges d’exploitation (II) 			922520	1592871
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-333665	-171901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			14864	58378
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			33734	1431
Produits financiers de participations			776921	863168
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2065	11797
Reprises sur provisions et transferts de charges			1215522	56652
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1994509	931616
Dotations financières sur amortissements et provisions			1142414	821398
Intérêts et charges assimilées			1189099	707593
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2331512	1528991
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-337004	-597375
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-689539	-712329
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	159912			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1921778		1505772	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2081690		1505772	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79132		39428	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	456226		307319	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	268511		59368	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	803868		406115	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1277821		1099657	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	196909		198813	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4679917		3916736	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4288544		3728221	
BENEFICE OU PERTE	391373		188515	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3946313		47586
Total Immobilisations financières		23390565		262761
Total Général		27336878		310348
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1434		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1434	181134	3811332
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12437	23640889
Total Général		1434	193572	27452221
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	775533	172991	31202	917322
AMORTISSEMENTS Total Général	775533	172991	31202	917322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2332270
sur immobilisations –autres immobilisations financières		696653	542522	
Sur stocks et en cours	266216		120000	146216
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2671595	1142414	1335522	2478486
TOTAL GENERAL	2671595	1142414	1335522	2478486
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			120000	
                                             - Financières		1142414	1215522	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10872035		10872035	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3111		3111	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	120589	120589		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2476	2476		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12122	12122		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	394327	394327		
Charges constatées d’avance	4798	4798		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11409458	534312	10875146	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	304981	304981		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2457464	2457464		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5829127	4898373	810472	120282
Emprunts et dettes financières divers	1406091	1406091		
Fournisseurs et comptes rattachés	184639	184639		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97	97		
Impôts sur les bénéfices	3785	3785		
T.V.A.	91879	91879		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78477	78477		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	834	834		
Groupe et associés	202656	202656		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1777198	1777198		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12337229	11406474	810472	120282
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	157116			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel			6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel			6