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BILAN LA COMPAGNIE FINANCIERE KEPLER 2017 Siren 622041101				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	656042		656042	656042
Constructions	2890931	681247	2209684	2129960
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	397906	94286	303620	271573
Immobilisations en cours	1434		1434	68492
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12864813	680624	12184188	10574471
Créances rattachées à des participations	10522641	1724754	8797887	8072594
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3111		3111	30193
TOTAL (I)	27336878	3180912	24155966	21803323
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1284386	266216	1018170	700000
Avances et acomptes versés sur commandes	10855		10855	18816
Clients et comptes rattachés	392046		392046	12177
Autres créances	923278		923278	490281
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	158527		158527	
Disponibilités	4128		4128	918750
Charges constatées d’avance	12085		12085	8502
TOTAL (II)	2785305	266216	2519089	2148526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30122182	3447128	26675055	23951849
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6590000		6590000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	380788		345760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5838886		5173362	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	188515		700551	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	61533		2165	
TOTAL (I)	13059721		12811838	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	144050		88970	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	144050		88970	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8310423		6981875	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1860412		586092	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240701		570990	
Dettes fiscales et sociales	428000		439246	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			602500	
Autres dettes	2631748		1870338	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13471284		11051041	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26675055		23951849	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1208272		1208272	318163
Chiffres d’affaires nets	1208272		1208272	318163
				
Production stockée				
Production immobilisée				180000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			212692	120000
Autres produits			4	346
Total des produits d’exploitation (I)			1420969	618508
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			388170	56420
Variation de stock (marchandises)			-388170	123580
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			745318	892373
Impôts, taxes et versements assimilés			56799	89792
Salaires et traitements			287223	238223
Charges sociales			114555	95993
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175266	120778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				120000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			120000	56420
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			93550	38470
Autres charges			160	2105
Total des charges d’exploitation (II) 			1592871	1834154
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-171901	-1215646
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			58378	54684
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1431	189289
Produits financiers de participations			863168	505089
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11797	68417
Reprises sur provisions et transferts de charges			56652	137540
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			931616	731046
Dotations financières sur amortissements et provisions			821398	827796
Intérêts et charges assimilées			707593	475089
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1528991	1302885
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-597375	-571840
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-712329	-1922090
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			51195	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1505772		3650339	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1505772		3701534	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39428		113196	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	307319		606670	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	59368		14376	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	406115		734242	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1099657		2967292	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	198813		344650	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3916736		5105772	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3728221		4405221	
BENEFICE OU PERTE	188515		700551	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	600267	175267		775532
AMORTISSEMENTS Total Général	600267	175266		775533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				61533
Total Provisions réglementées	2165	59368		61533
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	91135	152918	38470	205583
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	196216	120000	50000	266216
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1956849	941398	226652	2671595
TOTAL GENERAL	2050149	1153684	265122	2938711
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10522641	10522641		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3111			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	392046			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46420			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	876858			
Charges constatées d’avance	12085			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11853161	11853161		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2408420	2408420		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5902003	2008050	3798849	
Emprunts et dettes financières divers	1856051	1856051		
Fournisseurs et comptes rattachés	240701	240701		
Personnel et comptes rattachés	52426	52426		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54822	54822		
Impôts sur les bénéfices	193124	193124		
T.V.A.	86023	86023		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41605	41605		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4361	4361		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2631748	2631748		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13471284	9577331	3798849	95103
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1108072			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6		3