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BILAN INSTIT FIDUCIAI EXPERT COMPTAB 2021 Siren 622022424				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1770	1770		
Fonds commercial	219266		219266	
Autres immobilisations incorporelles	3920	3920		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5220	5136	84	
Autres immobilisations corporelles	307379	264064	43314	
Immobilisations en cours	29043		29043	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	429082		429082	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	53006		53006	
Autres immobilisations financières	28705		28705	
TOTAL (I)	1077395	274892	802503	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1491257	350259	1140998	
Autres créances	78996		78996	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	177847		177847	
Charges constatées d’avance	829		829	
TOTAL (II)	1748930	350259	1398671	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2826325	625151	2201174	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	573936			
Report à nouveau	59065			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	236615			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	979617			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12807			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12807			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	164207			
Emprunts et dettes financières divers (4)	39733			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61174			
Dettes fiscales et sociales	931544			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12090			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1208750			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2201174			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1125318			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3740437	77807	3818244	
Chiffres d’affaires nets	3740437	77807	3818244	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3988	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5541	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			3827786	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1025344	
Impôts, taxes et versements assimilés			65005	
Salaires et traitements			1649994	
Charges sociales			695862	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36038	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27416	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	
Autres charges			28	
Total des charges d’exploitation (II) 			3504689	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			323096	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			91	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2602	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2602	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2602	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			320494	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1107			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1107			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	613			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	613			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	493			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84373			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3828894			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3592278			
BENEFICE OU PERTE	236615			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8265			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		224958		
Total Immobilisations corporelles		319001		34753
Total Immobilisations financières		502214		8580
Total Général		1046172		43333
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				224958
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12110	341644
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				510794
Total Général			12110	1077395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4602	1089		5691
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	246362	34949	12110	269201
AMORTISSEMENTS Total Général	250964	36038	12110	274892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12807
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7807	5000		12807
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7807	5000		12807
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	53006	3113	49893	
Autres immobilisations financières	28706		28706	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1491258	1491258		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78996	78996		
Charges constatées d’avance	829	829		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1652795	1574196	78599	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	164207	80775	83432	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61175	61175		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	931544	931544		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51824	51824		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1208751	1125319	83432	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98484			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel