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BILAN INSTIT FIDUCIAI EXPERT COMPTAB 2020 Siren 622022424				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1770	1770		
Fonds commercial	219266		219266	
Autres immobilisations incorporelles	3920	2831	1088	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5805	4677	1128	
Autres immobilisations corporelles	313195	241684	71510	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	420502		420502	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	53006		53006	
Autres immobilisations financières	28705		28705	
TOTAL (I)	1046172	250963	795208	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3537		3537	
Clients et comptes rattachés	1326308	322843	1003465	
Autres créances	133521		133521	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53668		53668	
Charges constatées d’avance	467		467	
TOTAL (II)	1517501	322843	1194658	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2563673	573806	1989866	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	573936			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94065			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	778002			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7807			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7807			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	226501			
Emprunts et dettes financières divers (4)	36946			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40534			
Dettes fiscales et sociales	890848			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9226			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1204057			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1989866			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1093061			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23810			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3665892	36480	3702372	
Chiffres d’affaires nets	3665892	36480	3702372	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103777	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			3806153	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			942238	
Impôts, taxes et versements assimilés			62377	
Salaires et traitements			1719565	
Charges sociales			735046	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32481	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			125629	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			84146	
Total des charges d’exploitation (II) 			3701486	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104666	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			20376	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20376	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1	
Intérêts et charges assimilées			4654	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4654	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15721	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120388	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7031			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7031			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7161			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7161			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-129			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26193			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3833560			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3739494			
BENEFICE OU PERTE	94065			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8265			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3790			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		224958		
Total Immobilisations corporelles		298564		20437
Total Immobilisations financières		502213		
Total Général		1025734		20437
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				224958
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				319001
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				502214
Total Général				1046172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3295	1307	4602	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	215187	31175	246362	
AMORTISSEMENTS Total Général	218482	32482	250964	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7807
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	57865		50058	7807
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	57865		50058	7807
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			50058	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	53006		53006	
Autres immobilisations financières	28706		28706	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1326308	1326308		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133521	133521		
Charges constatées d’avance	467	467		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1542008	1460297	81712	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23811	23811		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	202691	91695	110996	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40535	40535		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	890848	890848		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36947	36947		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9226	9226		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1204058	1093062	110996	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44501			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel