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BILAN INSTIT FIDUCIAI EXPERT COMPTAB 2018 Siren 622022424				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1770	1673	96	
Fonds commercial	219266		219266	
Autres immobilisations incorporelles	3920	217	3702	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5805	2589	3216	
Autres immobilisations corporelles	271904	222510	49393	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	420500		420500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	53006		53006	
Autres immobilisations financières	28503		28503	
TOTAL (I)	1004676	226991	777685	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1375622	157460	1218162	
Autres créances	168304		168304	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7		7	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1543933	157460	1386473	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2548610	384452	2164158	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	443573			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121754			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	675327			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42865			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42865			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	552366			
Emprunts et dettes financières divers (4)	109695			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89012			
Dettes fiscales et sociales	679157			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15733			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1445965			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2164158			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1339573			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	389389			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3616917	59373	3676290	
Chiffres d’affaires nets	3616917	59373	3676290	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1427	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134495	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			3812216	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			995735	
Impôts, taxes et versements assimilés			64371	
Salaires et traitements			1718845	
Charges sociales			776024	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24823	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50193	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64730	
Total des charges d’exploitation (II) 			3694723	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117492	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27168	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			500	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27668	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10049	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10049	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17618	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135111	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1370			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29666			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31036			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6503			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12810			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19314			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11722			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25080			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3870921			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3749167			
BENEFICE OU PERTE	121754			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13833			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2371			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		225920		3920
Total Immobilisations corporelles		289851		24895
Total Immobilisations financières		502009		
Total Général		1017781		28815
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4883	224958
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37036	277710
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				502009
Total Général			41918	1004677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5966	808	4883	1892
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	225310	24015	24226	225100
AMORTISSEMENTS Total Général	231277	24823	29108	226992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				42865
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	42865			42865
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	53006		53006	
Autres immobilisations financières	28503		28503	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1375623	1375623		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	168304	168304		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1625436	1543927	81509	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	389390	389390		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	162976	56584	106392	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89013	89013		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	678839	678839		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	125748	125748		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1445965	1339573	106392	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	139000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66727			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel