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BILAN INSTIT FIDUCIAI EXPERT COMPTAB 2017 Siren 622022424				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3166	2479	686	
Fonds commercial	219266		219266	
Autres immobilisations incorporelles	3487	3487		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5805	1544	4260	
Autres immobilisations corporelles	284045	223765	60280	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	420500	500	420000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	53006		53006	
Autres immobilisations financières	28503		28503	
TOTAL (I)	1017780	231776	786003	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1368756	170691	1198064	
Autres créances	177263	68700	108563	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14789		14789	
Charges constatées d’avance	3980		3980	
TOTAL (II)	1564789	239391	1325398	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2582570	471167	2111402	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	368226			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110347			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	588573			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42865			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42865			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	420774			
Emprunts et dettes financières divers (4)	133385			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122132			
Dettes fiscales et sociales	786067			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17603			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1479963			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2111402			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1450541			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	330070			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3434346	38530	3472876	
Chiffres d’affaires nets	3434346	38530	3472876	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1783	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11140	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			3485802	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			827307	
Impôts, taxes et versements assimilés			72956	
Salaires et traitements			1718010	
Charges sociales			732173	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21779	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5083	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3377310	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108491	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26325	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26325	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8727	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8727	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17597	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126089	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	968			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	968			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11331			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27073			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3524427			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3414079			
BENEFICE OU PERTE	110347			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16347			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4340			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6653		
Total Immobilisations corporelles		321906		
Total Immobilisations financières		502009		
Total Général		1049835		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6653
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				289851
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				502009
Total Général				1017781
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5376	590		5966
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	269750	21189	65629	225310
AMORTISSEMENTS Total Général	275126	21780	65629	231277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	42865			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	53006			
Autres immobilisations financières	28503			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	177264			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3980			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1631509	1550000	81509	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	330071	330071		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90704	61281	29423	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	122133	122133		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	785750	785750		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	151307	151307		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1479964	1450541	29423	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74259			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel