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BILAN HOTEL SOURCE 2017 Siren 622021327				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	19056		19056	
Immobilisations incorporelles – Autres	7878	7878		
Immobilisations corporelles	2579866	1265058	1314808	
Immobilisations financières	60		60	
Total Actif Immobilisé	2606859	1272935	1333924	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	478		478	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10453		10453	
Créances – Autres	33613		33613	
Valeurs mobilières de placement	651027		651027	
Disponibilités	49490		49490	
Caisse				
Charges constatées d’avance	337		337	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	745398		745398	
Total général Actif	3352257			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 0
Capital social ou individuel			64791	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6479	
Réserves réglementées				
Autres réserves			1039114	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			50334	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1160717	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			737409	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			18764	
Fournisseurs et comptes rattachés			61302	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1166		
Autres dettes			101130	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			918605	
Total général Passif			2079322	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11770	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	849860			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1275			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	851135			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	27025			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	18			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	262283			
(dont taxe professionnelle)	2301			
Impôts, taxes et versements assimilés	32184			
Rémunérations du personnel 	231172			
Charges sociales	79997			
Dotations aux amortissements	126275			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	25			
Total des charges d’exploitation	758979			
Résultat d’exploitation	92156			
Produits financiers	913			
Produits exceptionnels				
Charges financières	46021			
Charges exceptionnelles	122			
Impôts sur les bénéfices	-3407			
Bénéfice ou perte	50334			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	82825			
Effectif moyen du personnel	9			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	36292			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1770	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			10000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2595089	
Total Immobilisations (Augmentations)			11770	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			82825	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			36292	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel