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BILAN HOTEL SOURCE 2016 Siren 622021327				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	19056		19056	
Immobilisations incorporelles – Autres	7878	7878		
Immobilisations corporelles	2568096	1138782	1429314	
Immobilisations financières	60		60	
Total Actif Immobilisé	2595089	1146660	1448430	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	496		496	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3635		3635	
Créances – Autres	50222		50222	
Valeurs mobilières de placement	605114		605114	
Disponibilités	49877		49877	
Caisse				
Charges constatées d’avance	342		342	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	709686		709686	
Total général Actif	3304775			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Capital social ou individuel			64791	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6479	
Réserves réglementées				
Autres réserves			999108	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			40006	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1110384	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			874437	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			17646	
Fournisseurs et comptes rattachés			56499	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1136		
Autres dettes			99150	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1047732	
Total général Passif			2158116	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6959	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	781696			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1095			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	782790			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	26172			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	33			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	259157			
(dont taxe professionnelle)	2274			
Impôts, taxes et versements assimilés	26488			
Rémunérations du personnel 	199264			
Charges sociales	67416			
Dotations aux amortissements	137348			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	21			
Total des charges d’exploitation	715900			
Résultat d’exploitation	66891			
Produits financiers	1175			
Produits exceptionnels				
Charges financières	30590			
Charges exceptionnelles	382			
Impôts sur les bénéfices	-2912			
Bénéfice ou perte	40006			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	76368			
Effectif moyen du personnel	9			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30789			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3779	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3180	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2588130	
Total Immobilisations (Augmentations)			6959	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			76368	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30789	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel