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BILAN HOTEL SELECT 2020 Siren 622053874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	381123		381123	381123
Autres immobilisations incorporelles	4573		4573	4573
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	619730	596817	22913	35758
Installations techniques, matériel et outillage industriels	421940	345247	76693	113483
Autres immobilisations corporelles	2586785	1907787	678998	767730
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3900		3900	3900
Créances rattachées à des participations	13057		13057	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	162032		162032	162032
TOTAL (I)	4193141	2849851	1343289	1468600
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3263		3263	5529
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				63937
Autres créances	1140381		1140381	963255
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6751786		6751786	7186670
Disponibilités	693026		693026	1054406
Charges constatées d’avance	5375		5375	10772
TOTAL (II)	8593831		8593831	9284568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12786972	2849851	9937120	10753168
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	111776		111776	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	281637		281637	
Réserve légale (1)	11178		11178	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9408060		8429060	
Report à nouveau	18		187	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-477843		978831	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9334826		9812669	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	366016		515166	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44540		65232	
Dettes fiscales et sociales	75248		298403	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17680			
Autres dettes	98810		61698	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	602295		940499	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9937120		10753168	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	386787		574164	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	479507		479507	3628370
Chiffres d’affaires nets	479507		479507	3628370
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			65573	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			87	268
Total des produits d’exploitation (I)			545166	3629638
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12424	75963
Variation de stock (marchandises)			2266	-852
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6996	33991
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			522008	1035641
Impôts, taxes et versements assimilés			34659	90755
Salaires et traitements			226515	562851
Charges sociales			37555	190734
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			337999	356319
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83	1959
Total des charges d’exploitation (II) 			1180505	2347361
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-635338	1282277
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				8775
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			120353	110987
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			120353	110987
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4378	5859
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4378	5859
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			115974	105127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-519364	1396179
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3340			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7139			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10479			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41521			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			417348	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	717519		3749399	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1195362		2770568	
BENEFICE OU PERTE	-477843		978831	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		385696		
Total Immobilisations corporelles		3563447		204493
Total Immobilisations financières		165932		13057
Total Général		4115076		217550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				385696
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			139486	3628455
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				178990
Total Général			139486	4193141
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2644199	337999	132347	2849851
AMORTISSEMENTS Total Général	2644199	337999	132347	2849851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13057	13057		
Prêts				
Autres immobilisations financières	162032		162032	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20707	20707		
Impôts sur les bénéfices	90235	90235		
T. V. A.	17953	17953		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55520	55520		
Groupe et associés	951144		951144	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3322	3322		
Charges constatées d’avance	5375	5375		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1320846	207670	1113176	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	213	213		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	365803	150296	215507	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44540	44540		
Personnel et comptes rattachés	31331	31331		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11518	11518		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9218	9218		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23181	23181		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17680	17680		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98810	98810		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	602295	386787	215507	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	148801			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15		20	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	15		20