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BILAN HOTEL SELECT 2015 Siren 622053874
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 381123 381123 381123
Autres immobilisations incorporelles 4573 4573 4573
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 948184 690587 257597 237064
Installations techniques, matériel et outillage industriels 348170 290413 57757 82346
Autres immobilisations corporelles 1642090 1122663 519427 556630
Immobilisations en cours 106501 106501
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3900 3900 3900
Créances rattachées à des participations 62417
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 103773 103773 97273
TOTAL (I) 3538314 2103664 1434651 1425326
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 3576 3576 6977
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3246 3246 91341
Autres créances 991095 991095 901287
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 4660729 4660729 3851000
Disponibilités 421126 421126 573218
Charges constatées d’avance 9654 9654 6005
TOTAL (II) 6089427 6089427 5429828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 9627741 2103664 7524078 6855154
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 111776 111776
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 281637 281637
Réserve légale (1) 11178 11178
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 5922060 4966060
Report à nouveau 82 47
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 887754 956035
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 7214487 6326733
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 82213 151456
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 32222 42543
Dettes fiscales et sociales 143606 207608
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 49333 38119
Autres dettes 2218 88695
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 309591 528421
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7524078 6855154
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 297758 446119
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 3165631 3165631 3221020
Chiffres d’affaires nets 3165631 3165631 3221020
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2817
Autres produits 17 502
Total des produits d’exploitation (I) 3168465 3221522
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 58562 63023
Variation de stock (marchandises) 3401 1399
Achats de matières premières et autres approvisionnements 20366 23899
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 700228 685288
Impôts, taxes et versements assimilés 133570 88974
Salaires et traitements 563751 586514
Charges sociales 196228 210517
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 256549 246295
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2817
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2 1934
Total des charges d’exploitation (II) 1932657 1910660
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1235808 1310861
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 78417 96672
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 78417 96672
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1967 3465
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1967 3465
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 76451 93207
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1312258 1404068
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 32000 16000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 32000 16000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2852
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 29856 20548
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 32707 20548
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -707 -4548
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 423797 443485
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3278882 3334194
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2391128 2378159
BENEFICE OU PERTE 887754 956035
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 290
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 385696
Total Immobilisations corporelles 2735408 351646
Total Immobilisations financières 101173 6500
Total Général 3222277 358146
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 385696
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 42109 3044945
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 107673
Total Général 42109 3538314
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1859368 256549 12253 2103664
AMORTISSEMENTS Total Général 1859368 256549 12253 2103664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 2817 2817
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2817 2817
TOTAL GENERAL 2817 2817
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 2817
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 103773
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 3246
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2850
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 51828
T. V. A. 13545
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 922872
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 9654
TOTAL ETAT DES CREANCES 1107768 112331 995437
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 82213 70379 11833
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 32222 32222
Personnel et comptes rattachés 29245 29245
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 80764 80764
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 130 130
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 33467 33467
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 49333 49333
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2218 2218
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 309591 297758 11833
Emprunts souscrits en cours d’exercice 69243
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel