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BILAN HOTEL CHOISEUL OPERA 2018 Siren 622023430				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27913	27913		
Fonds commercial	192803		192803	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	171500		171500	
Constructions	3258500	1927584	1330916	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	418271	345754	72517	
Autres immobilisations corporelles	3525017	2817886	707132	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	687000		687000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5400		5400	
Autres immobilisations financières	1075		1075	
TOTAL (I)	8287479	5119136	3168343	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7889		7889	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18928		18928	
Autres créances	46292		46292	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	521873		521873	
Charges constatées d’avance	23825		23825	
TOTAL (II)	618808		618808	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8906286	5119136	3787150	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	92785			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	721804			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9279			
Réserves statutaires ou contractuelles	1309700			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	30			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103454			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2237051			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	258623			
Emprunts et dettes financières divers (4)	906801			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104984			
Dettes fiscales et sociales	194060			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	85632			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1550099			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3787150			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1550099			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2473516		2473516	
Production vendue biens				
Production vendue services	80025		80025	
Chiffres d’affaires nets	2553540		2553540	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5331	
Autres produits			348	
Total des produits d’exploitation (I)			2559219	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			69829	
Variation de stock (marchandises)			-1590	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			185	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			930253	
Impôts, taxes et versements assimilés			108559	
Salaires et traitements			728287	
Charges sociales			247596	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			323667	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12602	
Total des charges d’exploitation (II) 			2419389	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			139830	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8929	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8929	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8929	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130901	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2551			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2551			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2551			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24896			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2559219			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2455765			
BENEFICE OU PERTE	103454			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6572			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5331			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		220716		
Total Immobilisations corporelles		7239808		133480
Total Immobilisations financières		696575		1600
Total Général		8157098		135080
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				220716
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7373288
Prêts et immobilisations financières			4700	
Total Immobilisations financières			4700	693475
Total Général			4700	8287479
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27913			27913
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4767556	323667		5091223
AMORTISSEMENTS Total Général	4795469	323667		5119136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5400		5400	
Autres immobilisations financières	1075		1075	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18928	18928		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	693	693		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27342	27342		
T. V. A.	12834	12834		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5423	5423		
Charges constatées d’avance	23825	23825		
TOTAL ETAT DES CREANCES	95520	89045	6475	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	258623	258623		
Emprunts et dettes financières divers	269003	269003		
Fournisseurs et comptes rattachés	104984	104984		
Personnel et comptes rattachés	39893	39893		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64265	64265		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18607	18607		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71295	71295		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	637798	637798		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85632	85632		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1550099	1550099		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	6572			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	153483			
Location, charges locatives et de copropriété	8474			
Personnel extérieur à l’entreprise	30273			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	465996			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	272026			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	930253			
Taxe professionnelle	17069			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	91490			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	108559			
Montant de la TVA. collectée	263498			
Total TVA. déductible sur biens et services	97948			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	21