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BILAN HOTEL CHOISEUL OPERA 2016 Siren 622023430				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27913	27913		
Fonds commercial	192803		192803	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	171500		171500	
Constructions	3258500	1666904	1591596	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	409882	306991	102891	
Autres immobilisations corporelles	3350335	2455798	894537	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	687000		687000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1800		1800	
Autres immobilisations financières	1075		1075	
TOTAL (I)	8100808	4457606	3643202	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6715		6715	
Avances et acomptes versés sur commandes	176		176	
Clients et comptes rattachés	22296		22296	
Autres créances	75270		75270	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11632		11632	
Charges constatées d’avance	17306		17306	
TOTAL (II)	133394		133394	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8234202	4457606	3776596	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	92785			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	721804			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9279			
Réserves statutaires ou contractuelles	1202000			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	166			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9885			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2035918			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	193033			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1242042			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18344			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93126			
Dettes fiscales et sociales	194132			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1740678			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3776596			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1692268			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10291			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2179686		2179686	
Production vendue biens				
Production vendue services	110536		110536	
Chiffres d’affaires nets	2290222		2290222	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			2290239	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60750	
Variation de stock (marchandises)			-1466	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			894001	
Impôts, taxes et versements assimilés			115840	
Salaires et traitements			616053	
Charges sociales			228039	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			345484	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60	
Total des charges d’exploitation (II) 			2258797	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31442	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21326	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21326	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21326	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10116	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	231			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	231			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-231			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2290239			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2280353			
BENEFICE OU PERTE	9885			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		220716		
Total Immobilisations corporelles		7146320		58200
Total Immobilisations financières		688075		2800
Total Général		8055110		61000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				220716
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14303	7190217
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			1000	689875
Total Général			15303	8100808
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27913			27913
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4084209	345484		4429693
AMORTISSEMENTS Total Général	4112122	345484		4457606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1800			
Autres immobilisations financières	1075			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22296			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	230			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	64159			
T. V. A.	10870			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	187			
Charges constatées d’avance	17306			
TOTAL ETAT DES CREANCES	117922	115048	2875	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	193033	144624	48409	
Emprunts et dettes financières divers	476007	476007		
Fournisseurs et comptes rattachés	93126	93126		
Personnel et comptes rattachés	34696	34696		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71901	71901		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15415	15415		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72119	72119		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	766035	766035		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18344	18344		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1740678	1692268	48409	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	272501			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel