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BILAN GRAND GARAGE PELLEPORT 2017 Siren 622050557				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1447	1447		
Fonds commercial	13111		13111	13111
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	366479	112072	254406	262445
Installations techniques, matériel et outillage industriels	191502	160505	30997	26996
Autres immobilisations corporelles	85316	51079	34237	40407
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	84		84	84
Créances rattachées à des participations	149		149	147
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74769		74769	75553
TOTAL (I)	732856	325104	407753	418743
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	378662	122596	256065	199639
Avances et acomptes versés sur commandes	11303		11303	5017
Clients et comptes rattachés	226923	407	226517	247835
Autres créances	96838		96838	108049
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	530000		530000	557342
Disponibilités	1755684		1755684	1690716
Charges constatées d’avance	1414		1414	1782
TOTAL (II)	3000825	123003	2877822	2810381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3733681	448106	3285574	3229123
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	186000		186000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18600		18600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	185080		185080	
Report à nouveau	1286806		1225480	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10907		61326	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1687393		1676485	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	499			
Emprunts et dettes financières divers (4)	101614		101914	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19824		6708	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	275414		322762	
Dettes fiscales et sociales	1200561		1120972	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	270		281	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1598182		1552638	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3285574		3229123	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1598182		1552638	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2377618		2377618	2196277
Production vendue biens	-20637		-20637	-19121
Production vendue services	1155369		1155369	1317478
Chiffres d’affaires nets	3512350		3512350	3494634
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38585	59168
Autres produits			180	5293
Total des produits d’exploitation (I)			3551115	3559095
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1398687	1286786
Variation de stock (marchandises)			-46053	-20513
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2948	3453
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			548379	562498
Impôts, taxes et versements assimilés			66343	58180
Salaires et traitements			1043623	1052383
Charges sociales			476814	495239
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48044	43361
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16344	34099
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			358	1581
Total des charges d’exploitation (II) 			3555486	3517068
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4371	42027
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16736	24876
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				4
Total des produits financiers (V)			16736	24880
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2120	1176
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2120	1176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14616	23705
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10245	65732
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65		991	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65		991	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	775		870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	775		870	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-710		121	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1372		4527	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3567916		3584966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3557009		3523641	
BENEFICE OU PERTE	10907		61326	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14557		
Total Immobilisations corporelles		605461		37836
Total Immobilisations financières		75784		2
Total Général		695802		37839
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14557
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				643297
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			784	75002
Total Général			784	732856
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1447			1447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	275613	48044		323657
AMORTISSEMENTS Total Général	277059	48044		325104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	132969	16196	26569	122596
Sur comptes clients	480	148	222	407
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	133450	16344	26791	123003
TOTAL GENERAL	133450	16344	26791	123003
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16344	26790	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	149	149		
Prêts				
Autres immobilisations financières	74769			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	226923			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1416			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51311			
T. V. A.	10697			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	192			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33222			
Charges constatées d’avance	1414			
TOTAL ETAT DES CREANCES	400094	325325	74769	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	499	499		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1153	1153		
Fournisseurs et comptes rattachés	275414	275414		
Personnel et comptes rattachés	687649	687649		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	440331	440331		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51549	51549		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21033	21033		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100461	100461		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	270	270		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1578358	1578358		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24		25	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	24		25