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BILAN GRAND GARAGE PELLEPORT 2016 Siren 622050557				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1447	1447		
Fonds commercial	13111		13111	13111
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	342624	80180	262445	104635
Installations techniques, matériel et outillage industriels	179714	152718	26996	19542
Autres immobilisations corporelles	83123	42715	40407	22055
Immobilisations en cours				106845
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	84		84	84
Créances rattachées à des participations	147		147	137
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75553		75553	75520
TOTAL (I)	695802	277059	418743	341928
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	332609	132969	199639	159645
Avances et acomptes versés sur commandes	5017		5017	3260
Clients et comptes rattachés	248315	480	247835	390462
Autres créances	108049		108049	183262
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	557342		557342	27526
Disponibilités	1690716		1690716	1954479
Charges constatées d’avance	1782		1782	3741
TOTAL (II)	2943830	133450	2810381	2722375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3639632	410509	3229123	3064303
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	186000		186000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18600		18600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	185080		185080	
Report à nouveau	1225480		1146953	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61326		78526	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1676485		1615160	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	101914		101914	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6708		7857	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	322762		233905	
Dettes fiscales et sociales	1120972		1077766	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	281		27701	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1552638		1449144	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3229123		3064303	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1552638		1449144	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2196277		2196277	2300030
Production vendue biens				
Production vendue services	1298357		1298357	1370915
Chiffres d’affaires nets	3494634		3494634	3670945
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59168	49291
Autres produits			5293	1905
Total des produits d’exploitation (I)			3559095	3722141
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1286786	1395407
Variation de stock (marchandises)			-20513	-5469
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3453	6282
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			562498	555786
Impôts, taxes et versements assimilés			58180	63698
Salaires et traitements			1052383	1096197
Charges sociales			495239	499424
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43361	21989
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34099	35292
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1581	730
Total des charges d’exploitation (II) 			3517068	3669337
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42027	52804
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24876	61706
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4	
Total des produits financiers (V)			24880	61706
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1176	875
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1176	875
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23705	60830
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65732	113634
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	991		344	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			16667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	991		17011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	870		18477	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			24413	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	870		42890	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	121		-25880	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4527		9228	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3584966		3800858	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3523641		3722331	
BENEFICE OU PERTE	61326		78526	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14557		
Total Immobilisations corporelles		485329		226977
Total Immobilisations financières		75741		43
Total Général		575627		227020
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14557
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			106845	605461
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75784
Total Général			106845	695802
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1447			1447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	232252	43361		275613
AMORTISSEMENTS Total Général	233699	43361		277059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	152451	33619	53101	132969
Sur comptes clients	1215	480	1214	480
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	153666	34099	54315	133450
TOTAL GENERAL	153666	34099	54315	133450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34099	54316	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	147	147		
Prêts				
Autres immobilisations financières	75553			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	248315			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3102			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56033			
T. V. A.	10016			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	948			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37950			
Charges constatées d’avance	1782			
TOTAL ETAT DES CREANCES	433846	358293	75553	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1453	1453		
Fournisseurs et comptes rattachés	322762	322762		
Personnel et comptes rattachés	645187	645187		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	407563	407563		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48462	48462		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19759	19759		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100461	100461		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	281	281		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1545929	1545929		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	25