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BILAN EXXE 2016 Siren 622013803				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	485898		485898	485898
Constructions	4091305	1722428	2368876	2422204
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1550	215	1335	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4317		4317	4317
TOTAL (I)	4583070	1722643	2860426	2912419
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	123495		123495	
Autres créances	835		835	8714
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1080648	1080196	452	452
Disponibilités	14028		14028	177213
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1219006	1080196	138811	186379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5802076	2802839	2999237	3098799
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2095299		3012564	
Report à nouveau			-614928	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146357		47663	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2351656		2555299	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			50000	
Provisions pour charges	114666		114666	
TOTAL (III)	114666		164666	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90463		156655	
Emprunts et dettes financières divers (4)	159116		159116	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4800		4800	
Dettes fiscales et sociales	143389		20728	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37535		37535	
Produits constatés d’avance (2)	97612			
TOTAL (IV)	532915		378833	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2999237		3098799	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	510066		288389	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	404097		404097	388542
Chiffres d’affaires nets	404097		404097	388542
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50000	150000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			454097	538542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63342	72321
Impôts, taxes et versements assimilés			52889	41513
Salaires et traitements			17119	18100
Charges sociales			7264	7626
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53543	54530
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				114666
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			194158	308757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			259939	229784
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				13
Total des produits financiers (V)				14
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2655	2554
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2655	2554
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2654	-2540
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			257285	227244
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12201		4210	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12201		4210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58019		170443	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58019		170443	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45818		-166233	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65109		13348	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	466298		542765	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	319940		495102	
BENEFICE OU PERTE	146357		47663	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4577202		1550
Total Immobilisations financières		4317		
Total Général		4581520		1550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4578752
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4317
Total Général				4583070
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1669101	53543		1722643
AMORTISSEMENTS Total Général	1669101	53543		1722643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				114666
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	164666		50000	114666
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1080196			1080196
Total Provisions pour dépréciation	1080196			1080196
TOTAL GENERAL	1244862		50000	1194862
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			50000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4317	4317		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	123495			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	835			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	128648	128648		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18	18		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90445	67596	22849	
Emprunts et dettes financières divers	159100	159100		
Fournisseurs et comptes rattachés	4800	4800		
Personnel et comptes rattachés	1100	1100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3524	3524		
Impôts sur les bénéfices	45089	45089		
T.V.A.	20176	20176		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36500	36500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37016	37016		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37535	37535		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	97612	97612		
TOTAL – ETAT DES DETTES	532914	510066	22849	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66192			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	350000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5790		26658	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57553		45663	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	63342		72321	
Taxe professionnelle	2968			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	49921		41513	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	52889		41513	
Montant de la TVA. collectée	96132		75517	
Total TVA. déductible sur biens et services	2946		5946	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1