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BILAN BLAY FOLDEX 2016 Siren 622019735
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 1171898 354812 817086 1064138
Concessions, brevets et droits similaires 21343 21343 21343
Fonds commercial 10895 10895
Autres immobilisations incorporelles 339604 103621 235984 243685
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 80400 36782 43618 59698
Autres immobilisations corporelles 261356 260275 1081 2462
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 5000 5000 5000
Prêts
Autres immobilisations financières 58134 58134 83134
TOTAL (I) 1948630 766385 1182245 1479459
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 390252 390252 493557
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 12399 12399 10715
Clients et comptes rattachés 994716 780111 214605 1157603
Autres créances 46506 46506 17665
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 355897 355897 194903
Charges constatées d’avance 488
TOTAL (II) 1799770 780111 1019659 1874931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 647 647
TOTAL GENERAL (0 à V) 3749047 1546496 2202551 3354391
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 800000 800000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 53 53
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 80000 80000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 84315 84315
Report à nouveau -1645165 -2149500
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 570305 504335
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 608936 990311
TOTAL (I) 498445 309515
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 105279 154000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 105279 154000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 99728
Emprunts et dettes financières divers (4) 13056 583806
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 146316
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1298958 1525846
Dettes fiscales et sociales 79351 335589
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 33651 331928
Produits constatés d’avance (2) 27494 13976
TOTAL (IV) 1598827 2890874
(V) 2
TOTAL GENERAL (I à V) 2202551 3354391
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1595971 2878022
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 99728
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 586498 4403 590901 2865657
Production vendue biens -6129
Production vendue services 660198 800 660998 24285
Chiffres d’affaires nets 1246696 5203 1251899 2883812
Production stockée -236411
Production immobilisée 107760 156734
Subventions d’exploitation 1249
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1130328 1945244
Autres produits 66662 248531
Total des produits d’exploitation (I) 2556648 4999159
Achats de marchandises (y compris droits de douane) -4516 775887
Variation de stock (marchandises) 185994
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 972142 2554943
Impôts, taxes et versements assimilés 1711 61354
Salaires et traitements 16161 236823
Charges sociales 7078 96130
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 379975 27045
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 780111 140538
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 17663 87901
Total des charges d’exploitation (II) 2356318 3980622
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 200330 1018537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 387
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 122 73
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 207
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 716 73
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6277 224978
Différences négatives de change 35
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6312 224978
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -5596 -224905
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 194734 793632
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 786987
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 381375
Total des produits exceptionnels (VII) 381375 786987
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5804 2230
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 190
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1083567
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5804 1085987
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 375571 -299000
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -9704
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2938740 5786218
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2368435 5281882
BENEFICE OU PERTE 570305 504335
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 624
Renvois : Transfert de charges 48851 1945244
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 16077 35655
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1064138 107760
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 371842
Total Immobilisations corporelles 341756
Total Immobilisations financières 88134
Total Général 1865870 107760
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1171898
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 371842
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 341756
Prêts et immobilisations financières 25000
Total Immobilisations financières 25000 63134
Total Général 25000 1948630
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 354812 354812
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 106814 7701 114516
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 279596 17461 297057
AMORTISSEMENTS Total Général 386411 379974 766385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 608936
Total Provisions réglementées 990311 381375 608936
Provisions pour litiges 105279
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 154000 48721 105279
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 82688 82688
Sur comptes clients 950068 780111 950068 780111
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1032756 780111 1032756 780111
TOTAL GENERAL 2177067 780111 1462852 1494326
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 780111 1081477
- Financières
- Exceptionnelles 381375
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 58134
Clients douteux ou litigieux 12125
Autres créances clients 982591
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 596
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 17857
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 12271
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 15782
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 1099356 1041222 58134
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 12852 9996 2856
Fournisseurs et comptes rattachés 1298958 1298958
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4103 4103
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 70591 70591
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4657 4657
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 204 204
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 33651 33651
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 27494 27494
TOTAL – ETAT DES DETTES 1452511 1449655 2856
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 769496 2074883
Location, charges locatives et de copropriété 41589 2075
Personnel extérieur à l’entreprise 9038
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 49740 331190
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 102280 146794
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 972142 2554943
Taxe professionnelle 748 54490
Autres impôts, taxes et versements assimilés 963 6864
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1711 61354
Montant de la TVA. collectée 279152 400523
Total TVA. déductible sur biens et services 139460 307019
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations 6
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel