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BILAN BLAY FOLDEX 2016 Siren 622019735				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1171898	354812	817086	1064138
Concessions, brevets et droits similaires	21343		21343	21343
Fonds commercial	10895	10895		
Autres immobilisations incorporelles	339604	103621	235984	243685
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80400	36782	43618	59698
Autres immobilisations corporelles	261356	260275	1081	2462
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5000		5000	5000
Prêts				
Autres immobilisations financières	58134		58134	83134
TOTAL (I)	1948630	766385	1182245	1479459
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	390252		390252	493557
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12399		12399	10715
Clients et comptes rattachés	994716	780111	214605	1157603
Autres créances	46506		46506	17665
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	355897		355897	194903
Charges constatées d’avance				488
TOTAL (II)	1799770	780111	1019659	1874931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	647		647	
TOTAL GENERAL (0 à V)	3749047	1546496	2202551	3354391
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	53		53	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	84315		84315	
Report à nouveau	-1645165		-2149500	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	570305		504335	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	608936		990311	
TOTAL (I)	498445		309515	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	105279		154000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	105279		154000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			99728	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13056		583806	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	146316			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1298958		1525846	
Dettes fiscales et sociales	79351		335589	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33651		331928	
Produits constatés d’avance (2)	27494		13976	
TOTAL (IV)	1598827		2890874	
(V)			2	
TOTAL GENERAL (I à V)	2202551		3354391	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1595971		2878022	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			99728	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	586498	4403	590901	2865657
Production vendue biens				-6129
Production vendue services	660198	800	660998	24285
Chiffres d’affaires nets	1246696	5203	1251899	2883812
				
Production stockée				-236411
Production immobilisée			107760	156734
Subventions d’exploitation				1249
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1130328	1945244
Autres produits			66662	248531
Total des produits d’exploitation (I)			2556648	4999159
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-4516	775887
Variation de stock (marchandises)			185994	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			972142	2554943
Impôts, taxes et versements assimilés			1711	61354
Salaires et traitements			16161	236823
Charges sociales			7078	96130
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			379975	27045
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			780111	140538
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17663	87901
Total des charges d’exploitation (II) 			2356318	3980622
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			200330	1018537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			387	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			122	73
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			207	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			716	73
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6277	224978
Différences négatives de change			35	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6312	224978
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5596	-224905
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			194734	793632
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			786987	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	381375			
Total des produits exceptionnels (VII)	381375		786987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5804		2230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			190	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1083567	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5804		1085987	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	375571		-299000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-9704	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2938740		5786218	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2368435		5281882	
BENEFICE OU PERTE	570305		504335	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			624	
Renvois : Transfert de charges	48851		1945244	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16077		35655	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1064138		107760
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		371842		
Total Immobilisations corporelles		341756		
Total Immobilisations financières		88134		
Total Général		1865870		107760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1171898
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				371842
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				341756
Prêts et immobilisations financières			25000	
Total Immobilisations financières			25000	63134
Total Général			25000	1948630
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		354812		354812
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	106814	7701		114516
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	279596	17461		297057
AMORTISSEMENTS Total Général	386411	379974		766385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				608936
Total Provisions réglementées	990311		381375	608936
Provisions pour litiges				105279
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	154000		48721	105279
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	82688		82688	
Sur comptes clients	950068	780111	950068	780111
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1032756	780111	1032756	780111
TOTAL GENERAL	2177067	780111	1462852	1494326
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		780111	1081477	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			381375	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58134			
Clients douteux ou litigieux	12125			
Autres créances clients	982591			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	596			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17857			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12271			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15782			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1099356	1041222	58134	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12852	9996	2856	
Fournisseurs et comptes rattachés	1298958	1298958		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4103	4103		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70591	70591		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4657	4657		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	204	204		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33651	33651		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27494	27494		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1452511	1449655	2856	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	769496		2074883	
Location, charges locatives et de copropriété	41589		2075	
Personnel extérieur à l’entreprise	9038			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49740		331190	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	102280		146794	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	972142		2554943	
Taxe professionnelle	748		54490	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	963		6864	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1711		61354	
Montant de la TVA. collectée	279152		400523	
Total TVA. déductible sur biens et services	139460		307019	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel