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BILAN ANDRE HOULES ET COMPAGNIE 2018 Siren 622052819				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	375900	267075	108824	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	65284		65284	
Constructions	420878	420878		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3036143	2227105	809039	
Autres immobilisations corporelles	755072	731815	23257	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	949096	679048	270047	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	145334		145334	
TOTAL (I)	5747707	4325921	1421786	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6828495	1658910	5169585	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1901988	68652	1833336	
Autres créances	1473141	1153487	319654	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1009736		1009736	
Charges constatées d’avance	478710		478710	
TOTAL (II)	11692070	2881049	8811021	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	59467		59467	
TOTAL GENERAL (0 à V)	17499244	7206970	10292273	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1597361			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2061111			
Report à nouveau	1276439			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-342000			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6792911			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	59467			
Provisions pour charges	404781			
TOTAL (III)	464248			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	234386			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1518347			
Dettes fiscales et sociales	844973			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	411822			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3009529			
(V)	25586			
TOTAL GENERAL (I à V)	10292273			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2867416			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3822			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8622675	9186888	17809564	
Production vendue biens				
Production vendue services	359020	527746	886766	
Chiffres d’affaires nets	8981695	9714634	18696330	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3528	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			210447	
Autres produits			77493	
Total des produits d’exploitation (I)			18987797	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6668033	
Variation de stock (marchandises)			559379	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6022619	
Impôts, taxes et versements assimilés			337410	
Salaires et traitements			3641333	
Charges sociales			1486620	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			216374	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			80729	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36122	
Autres charges			105724	
Total des charges d’exploitation (II) 			19154344	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-166546	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6001	
Reprises sur provisions et transferts de charges			150013	
Différences positives de change			112003	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			268017	
Dotations financières sur amortissements et provisions			363952	
Intérêts et charges assimilées			5491	
Différences négatives de change			74027	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			443470	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-175453	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-342000	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19255814			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19597813			
BENEFICE OU PERTE	-342000			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	180434			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		367463		8437
Total Immobilisations corporelles		4274288		5168
Total Immobilisations financières		1004661		93315
Total Général		5646413		106919
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				375900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2078	4277377
Prêts et immobilisations financières			3547	
Total Immobilisations financières			3547	1094430
Total Général			5625	5747707
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	227196	39879		267075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3205381	176495	2078	3379797
AMORTISSEMENTS Total Général	3432577	216374	2078	3646873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				59467
Provisions pour pensions et obligations similaires				404781
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	472535	72260	80547	464248
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				679048
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1627792	31118		1658910
Sur comptes clients	51066	41467	23881	68652
Autres provisions pour dépréciation	817528	335959		1153487
Total Provisions pour dépréciation	3251033	408544	99480	3560097
TOTAL GENERAL	3723568	480804	180026	4024346
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		116852	30013	
                                             - Financières		363952	150013	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	145334			
Clients douteux ou litigieux	78294			
Autres créances clients	1823694			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1577			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58852			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	86000			
Groupe et associés	1244560			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82152			
Charges constatées d’avance	478710			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3999174	3853839	145334	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3822	3822		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	230564	88452	142112	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1518347	1518347		
Personnel et comptes rattachés	350650	350650		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	399599	399599		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6184	6184		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88540	88540		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	411822	411822		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3009529	2867416	142112	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	151227			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	562711			
Location, charges locatives et de copropriété	980543			
Personnel extérieur à l’entreprise	75255			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1235492			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3168619			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6022619			
Taxe professionnelle	204907			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	132503			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	337410			
Montant de la TVA. collectée	1778399			
Total TVA. déductible sur biens et services	2305833			
Effectif moyen du personnel	91			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	91