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BILAN ANDRE HOULES ET COMPAGNIE 2017 Siren 622052819				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	367463	227196	140267	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	65284		65284	
Constructions	420878	420878		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3036143	2068449	967694	
Autres immobilisations corporelles	751983	716054	35929	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	855896	754647	101248	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	148766		148766	
TOTAL (I)	5646413	4187225	1459188	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7387874	1627792	5760082	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2023511	51066	1972445	
Autres créances	1470240	817528	652712	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1108256		1108256	
Charges constatées d’avance	556975		556975	
TOTAL (II)	12546856	2496386	10050470	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	55388		55388	
TOTAL GENERAL (0 à V)	18248657	6683611	11565046	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1597361			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2061111			
Report à nouveau	2429600			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1153162			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7134910			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	74414			
Provisions pour charges	398121			
TOTAL (III)	472535			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	381792			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1506257			
Dettes fiscales et sociales	1239183			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	704973			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3832205			
(V)	125397			
TOTAL GENERAL (I à V)	11565046			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3601640			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9153339	10196194	19349533	
Production vendue biens				
Production vendue services	383382	563041	946423	
Chiffres d’affaires nets	9536721	10759235	20295956	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6172	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			303422	
Autres produits			81551	
Total des produits d’exploitation (I)			20687101	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7028701	
Variation de stock (marchandises)			1166594	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6636176	
Impôts, taxes et versements assimilés			359913	
Salaires et traitements			3868872	
Charges sociales			1647948	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			318686	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25441	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11327	
Autres charges			180021	
Total des charges d’exploitation (II) 			21243678	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-556577	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11100	
Reprises sur provisions et transferts de charges			310998	
Différences positives de change			123647	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			445745	
Dotations financières sur amortissements et provisions			415151	
Intérêts et charges assimilées			10107	
Différences négatives de change			88964	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			514222	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68477	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-625054	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3072			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7092			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2691			
Total des produits exceptionnels (VII)	12855			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	142			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	540821			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	540963			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-528108			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21145701			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22298863			
BENEFICE OU PERTE	-1153162			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18214			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		548403		8009
Total Immobilisations corporelles		4897084		60781
Total Immobilisations financières		1004665		226
Total Général		6450152		69015
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			188948	367463
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			683577	4274288
Prêts et immobilisations financières			229	
Total Immobilisations financières			229	1004661
Total Général			872755	5646413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	194340	45116	12260	227196
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3413877	273570	482066	3205381
AMORTISSEMENTS Total Général	3608218	318686	494326	3432577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				53094
Provisions pour pensions et obligations similaires				398121
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21320
Total Provisions pour risques et charges	457993	77175	62633	472535
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				754647
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1845252		217460	1627792
Sur comptes clients	54147	25441	28521	51066
Autres provisions pour dépréciation	667415	347869	197756	817528
Total Provisions pour dépréciation	3412554	374744	536265	3251033
TOTAL GENERAL	3870547	451919	598897	3723568
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36768	285208	
                                             - Financières		415151	310998	
                                            - Exceptionnelles			2691	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	148766			
Clients douteux ou litigieux	76716			
Autres créances clients	1946795			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	77			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39230			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	108972			
Groupe et associés	1192248			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129712			
Charges constatées d’avance	556975			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4199492	4050726	148766	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	381792	151227	230564	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1506257	1506257		
Personnel et comptes rattachés	612106	612106		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	491843	491843		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15749	15749		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	119485	119485		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	704973	704973		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3832205	3601640	230564	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	139319			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	496055			
Location, charges locatives et de copropriété	1084373			
Personnel extérieur à l’entreprise	50594			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1291653			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3713501			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6636176			
Taxe professionnelle	204927			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	154986			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	359913			
Montant de la TVA. collectée	1893619			
Total TVA. déductible sur biens et services	2486593			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel