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BILAN ANDRE HOULES ET COMPAGNIE 2016 Siren 622052819				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	176688		176688	
Autres immobilisations incorporelles	371715	194340	177374	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	65284		65284	
Constructions	420878	420878		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3651145	2297822	1353322	
Autres immobilisations corporelles	759778	695177	64601	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	855896	845740	10156	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	148769		148769	
TOTAL (I)	6450152	4453958	1996194	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8554468	1845252	6709216	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2379520	54147	2325373	
Autres créances	1581822	667415	914407	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	642985		642985	
Disponibilités	532617		532617	
Charges constatées d’avance	617315		617315	
TOTAL (II)	14308727	2566814	11741913	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	41006		41006	
TOTAL GENERAL (0 à V)	20799885	7020772	13779113	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1597361			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2061111			
Report à nouveau	3134171			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-774570			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8218072			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31973			
Provisions pour charges	426020			
TOTAL (III)	457993			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	485290			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2032346			
Dettes fiscales et sociales	1069752			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1328344			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4915732			
(V)	187316			
TOTAL GENERAL (I à V)	13779113			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4570666			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4179			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9627173	10840973	20468145	
Production vendue biens				
Production vendue services	280762	541329	822091	
Chiffres d’affaires nets	9907935	11382301	21290236	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1887947	
Autres produits			22945	
Total des produits d’exploitation (I)			23201628	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8486938	
Variation de stock (marchandises)			1607255	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7275440	
Impôts, taxes et versements assimilés			317800	
Salaires et traitements			4103465	
Charges sociales			1740105	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			322044	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23309	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38809	
Autres charges			63319	
Total des charges d’exploitation (II) 			23978484	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-776856	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10036	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			197062	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			207098	
Dotations financières sur amortissements et provisions			189364	
Intérêts et charges assimilées			12394	
Différences négatives de change			107117	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			308875	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-101777	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-878632	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21577			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	82750			
Total des produits exceptionnels (VII)	104327			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	265			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	265			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	104062			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23513053			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24287623			
BENEFICE OU PERTE	-774570			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	123720			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		565066		138772
Total Immobilisations corporelles		4627444		302518
Total Immobilisations financières		1002011		15258
Total Général		6194522		456548
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129705	25730	548403
Virement postes immobilisations corporelles en cours		9255		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9255	23623	4897084
Prêts et immobilisations financières			12605	
Total Immobilisations financières			12605	1004665
Total Général		138960	61958	6450152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	173457	46613	25730	194340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3162069	275432	23623	3413877
AMORTISSEMENTS Total Général	3335526	322044	49353	3608218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				426020
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				31973
Total Provisions pour risques et charges	507888	57611	107507	457993
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				845740
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3572734		1727482	1845252
Sur comptes clients	42825	23309	11987	54147
Autres provisions pour dépréciation	496854	170561		667415
Total Provisions pour dépréciation	4958153	193870	1739469	3412554
TOTAL GENERAL	5466042	251481	1846976	3870547
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62117	1764226	
                                             - Financières		189364		
                                            - Exceptionnelles			82750	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	148769			
Clients douteux ou litigieux	83169			
Autres créances clients	2296350			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	92701			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	125186			
Groupe et associés	1168276			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	195659			
Charges constatées d’avance	617315			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4727425	4578656	148769	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4179	4179		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	481111	136045	300496	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2032346	2032346		
Personnel et comptes rattachés	458919	458919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	510953	510953		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11461	11461		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88418	88418		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1328344	1328344		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4915732	4570666	300496	44570
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	134095			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	581187			
Location, charges locatives et de copropriété	1061482			
Personnel extérieur à l’entreprise	90835			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1378903			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4163033			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7275440			
Taxe professionnelle	163469			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	154331			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	317800			
Montant de la TVA. collectée	1959637			
Total TVA. déductible sur biens et services	2881968			
Effectif moyen du personnel	102			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	102