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BILAN ALBERTE HOTEL 2015 Siren 622017168				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	81255		81255	81255
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	719842	499986	219857	232857
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35584	31006	4578	4799
Autres immobilisations corporelles	87280	76145	11135	4044
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109		109	109
TOTAL (I)	924071	607136	316935	323065
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	358		358	512
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30261		30261	25769
Autres créances	108552		108552	237994
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69472		69472	89669
Charges constatées d’avance				886
TOTAL (II)	208643		208643	354831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1132713	607136	525577	677896
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	172500		172500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	263		263	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17250		17250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72900		252900	
Report à nouveau	-36977		-50699	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8582		13723	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	217354		405936	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6383		3883	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2121			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94433		81778	
Dettes fiscales et sociales	205287		160015	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6308	
Autres dettes			19976	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	308224		271960	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	525577		677896	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	308224		271960	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6073		3546	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	608387		608387	731754
Chiffres d’affaires nets	608387		608387	731754
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				17907
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				33293
Autres produits			9073	10
Total des produits d’exploitation (I)			617460	782964
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14585	23274
Variation de stock (marchandises)			154	-16
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			274597	334699
Impôts, taxes et versements assimilés			22591	32570
Salaires et traitements			210036	240206
Charges sociales			43545	60518
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44107	41373
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2655	597
Total des charges d’exploitation (II) 			612271	733221
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5189	49743
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1512	1616
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1512	1616
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1512	-1616
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3677	48127
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12259		34404	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12259		34404	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12259		-34404	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	617460		782964	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	626042		769241	
BENEFICE OU PERTE	-8582		13723	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	92000		92000	
Renvois : Transfert de charges			33293	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	395		527	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81255		
Total Immobilisations corporelles		804729		37977
Total Immobilisations financières		109		
Total Général		886093		37977
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81255
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				842706
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				109
Total Général				924071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	563029	44107		607136
AMORTISSEMENTS Total Général	563029	44107		607136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30261			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1791			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25074			
T. V. A.	8619			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73068			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	138922	138813	109	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6383	6383		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94433	94433		
Personnel et comptes rattachés	13049	13049		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90383	90383		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28128	28128		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73727	73727		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2121	2121		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	308224	308224		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	180000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	763521		806003	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	520		2644	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14649		12862	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	81225		108466	
Autres comptes	178203		210726	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	274597		334699	
Taxe professionnelle	2657		3130	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19934		29440	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22591		32570	
Montant de la TVA. collectée	62627		77039	
Total TVA. déductible sur biens et services	26758		22927	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	8		8