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BILAN DELCROIX SAS 2018 Siren 621920156				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	180215	105413	74802	66056
Concessions, brevets et droits similaires	74073	69955	4118	6173
Fonds commercial	12196		12196	12196
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	178006	21563	156443	156769
Constructions	3549759	2873536	676223	710724
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1806362	1650479	155884	139526
Autres immobilisations corporelles	259641	217870	41771	34828
Immobilisations en cours	115147		115147	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	38		38	38
Prêts				
Autres immobilisations financières	17133		17133	16233
TOTAL (I)	6192571	4938816	1253755	1142545
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	626779	24089	602690	567010
En cours de production de biens	907634	9209	898425	868418
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	44977	8510	36467	46195
Marchandises	184554	700	183854	208046
Avances et acomptes versés sur commandes	925		925	22845
Clients et comptes rattachés	249719	9794	239925	245362
Autres créances	1160637		1160637	1875136
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	433026		433026	66787
Charges constatées d’avance	56387		56387	44281
TOTAL (II)	3664637	52302	3612335	3944080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9857209	4991118	4866090	5086625
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	266664		267637	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-119806		-973	
Subventions d’investissement	17086		9349	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1263944		1376013	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	110588		84487	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	110588		84487	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	546522		326052	
Emprunts et dettes financières divers (4)	140000		140000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16000		21000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1601596		1769497	
Dettes fiscales et sociales	1073287		1260467	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37065		24654	
Produits constatés d’avance (2)	77089		84455	
TOTAL (IV)	3491559		3626125	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4866090		5086625	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	140000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1770629	1052719	2823348	2757626
Production vendue biens	5152691	3253705	8406396	9793176
Production vendue services	1323874	164712	1488586	1568122
Chiffres d’affaires nets	8247194	4471136	12718330	14118923
				
Production stockée			27466	-105193
Production immobilisée			102458	54303
Subventions d’exploitation			44966	54328
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22872	72087
Autres produits			48	13
Total des produits d’exploitation (I)			12916140	14194461
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2640665	2661127
Variation de stock (marchandises)			24280	-49512
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3985305	4420581
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-44145	-20421
Autres achats et charges externes			2167156	2443421
Impôts, taxes et versements assimilés			306791	313007
Salaires et traitements			2707736	2759803
Charges sociales			1072411	1068903
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147953	152479
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26926	33982
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26101	21102
Autres charges			3419	31193
Total des charges d’exploitation (II) 			13064596	13835663
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-148457	358798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4571	5595
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2127	74
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6698	5669
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31923	40889
Différences négatives de change				149
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31923	41038
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25225	-35369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-173682	323428
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47794		62372	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5579		2579	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53373		64951	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10997		411772	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8346	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10997		420118	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42375		-355168	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11501		-30766	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12976211		14265081	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13096016		14266054	
BENEFICE OU PERTE	-119806		-973	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3559		7239	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		145895		34321
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86269		
Total Immobilisations corporelles		5684972		223943
Total Immobilisations financières		16271		900
Total Général		5933407		259164
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				180215
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86269
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5908915
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17171
Total Général				6192571
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	79838	25575		105413
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67900	2055		69955
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4643124	120324		4763448
AMORTISSEMENTS Total Général	4790863	147953		4938816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17402
Provisions pour garanties données aux clients				93186
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	84487	26101		110588
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	84487	26101		110588
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17133			
Clients douteux ou litigieux	21201			
Autres créances clients	228519			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5219			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74703			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	44031			
Groupe et associés	169817			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	866867			
Charges constatées d’avance	56387			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1483876	1466743	17133	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	620	620		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	545902	132213	413689	
Emprunts et dettes financières divers	140000		140000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1601596	1601596		
Personnel et comptes rattachés	339249	339249		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	300376	300376		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71808	71808		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	361853	361853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37065	37065		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	77089	77089		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3475559	2921870	553689	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	307351			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86910			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	100			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	100