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BILAN DELCROIX SAS 2017 Siren 621920156				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	145894	79838	66056	
Concessions, brevets et droits similaires	74073	67900	6173	
Fonds commercial	12195		12195	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	178005	21236	156769	
Constructions	3538158	2827434	710724	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1729351	1589825	139526	
Autres immobilisations corporelles	239455	204626	34828	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	38		38	
Prêts				
Autres immobilisations financières	16233		16233	
TOTAL (I)	5933407	4790862	1142544	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	582634	15623	567010	
En cours de production de biens	868418		868418	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	56727	10531	46195	
Marchandises	208834	788	208045	
Avances et acomptes versés sur commandes	22844		22844	
Clients et comptes rattachés	263869	19667	244202	
Autres créances	1875136		1875136	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66786		66786	
Charges constatées d’avance	44281		44281	
TOTAL (II)	3989531	46611	3942919	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9922938	4837474	5085464	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	267636			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-973			
Subventions d’investissement	9349			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1376012			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	84487			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	84487			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	326051			
Emprunts et dettes financières divers (4)	140000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1769497			
Dettes fiscales et sociales	1260466			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23494			
Produits constatés d’avance (2)	84455			
TOTAL (IV)	3624964			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5085464			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3049783			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1865926	891699	2757625	
Production vendue biens	5876233	3916943	9793176	
Production vendue services	1310292	257829	1568121	
Chiffres d’affaires nets	9052452	5066471	14118923	
				
Production stockée			-105193	
Production immobilisée			54303	
Subventions d’exploitation			54327	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72087	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			14194460	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2661127	
Variation de stock (marchandises)			-49512	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4420580	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20421	
Autres achats et charges externes			2443420	
Impôts, taxes et versements assimilés			313007	
Salaires et traitements			2759802	
Charges sociales			1068902	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152478	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33981	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21102	
Autres charges			31192	
Total des charges d’exploitation (II) 			13835663	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			358797	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5595	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			73	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5669	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40889	
Différences négatives de change			149	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41038	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35369	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			323428	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62371			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2578			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64950			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	411771			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8346			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	420118			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-355167			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30766			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14265080			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14266053			
BENEFICE OU PERTE	-973			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7236			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15561			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		106661		39234
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86269		
Total Immobilisations corporelles		5702012		58582
Total Immobilisations financières		22857		
Total Général		5917800		97816
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				145894
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86269
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			75622	5684971
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		6586		16271
Total Général		6586	75622	5933407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	58630	21208		79838
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63345	4555		67900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4583685	126715	67276	4643123
AMORTISSEMENTS Total Général	4705660	152478	67276	4790862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2402
Provisions pour garanties données aux clients				82085
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	71222	21102	7837	84487
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	28092	22094	23242	26943
Sur comptes clients	33225	11887	25445	19667
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61316	33981	48688	46611
TOTAL GENERAL	132540	55083	56525	131098
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55003	56525	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16233			
Clients douteux ou litigieux	86512			
Autres créances clients	177357			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3583			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54014			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	49812			
Groupe et associés	161112			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1606613			
Charges constatées d’avance	44281			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2199520	2149594	49925	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	326051	89593	236458	
Emprunts et dettes financières divers	140000		140000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1769497	1769497		
Personnel et comptes rattachés	367532	367532		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	301463	301463		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71892	71892		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	519579	341856	177723	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23494	23494		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	84455	84455		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3603964	3049783	554181	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	144000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114386			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	941			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	1403516			
Sous-traitance	339616			
Location, charges locatives et de copropriété	157302			
Personnel extérieur à l’entreprise	543813			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	109767			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	109572			
Autres comptes	1183349			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2443420			
Taxe professionnelle	146513			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	166494			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	313007			
Montant de la TVA. collectée	1894258			
Total TVA. déductible sur biens et services	1660443			
Effectif moyen du personnel	100			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	100