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BILAN DELCROIX SAS 2016 Siren 621920156				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	106661	58630	48031	
Concessions, brevets et droits similaires	74073	63345	10728	
Fonds commercial	12195		12195	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	178005	20910	157095	
Constructions	3538158	2781213	756944	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1755021	1589944	165077	
Autres immobilisations corporelles	230826	191617	39208	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	38		38	
Prêts				
Autres immobilisations financières	22819		22819	
TOTAL (I)	5917800	4705660	1212139	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	562213	13807	548405	
En cours de production de biens	986190		986190	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	44148	8620	35527	
Marchandises	159322	5665	153657	
Avances et acomptes versés sur commandes	5080		5080	
Clients et comptes rattachés	247527	33225	214301	
Autres créances	1086181		1086181	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113344		113344	
Charges constatées d’avance	43076		43076	
TOTAL (II)	3247083	61318	3185764	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9164883	4766979	4397904	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	173235			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94400			
Subventions d’investissement	11927			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1379564			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	71222			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	71222			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	296611			
Emprunts et dettes financières divers (4)	29000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1824680			
Dettes fiscales et sociales	744030			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3942			
Produits constatés d’avance (2)	48852			
TOTAL (IV)	2947117			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4397904			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2754071			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1700206	833672	2533878	
Production vendue biens	6134891	3056867	9191758	
Production vendue services	1237260	193799	1431059	
Chiffres d’affaires nets	9072358	4084338	13156696	
				
Production stockée			159298	
Production immobilisée			36705	
Subventions d’exploitation			19907	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33107	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			13405726	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2481853	
Variation de stock (marchandises)			-51026	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4241077	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7728	
Autres achats et charges externes			2465724	
Impôts, taxes et versements assimilés			191764	
Salaires et traitements			2676144	
Charges sociales			1086613	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142830	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32302	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22838	
Autres charges			315	
Total des charges d’exploitation (II) 			13298166	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107559	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5337	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			49	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5386	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43638	
Différences négatives de change			239	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43877	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38490	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69069	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27797			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11273			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39071			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27881			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11626			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39508			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-437			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25769			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13450184			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13355783			
BENEFICE OU PERTE	94400			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8397			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2076			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		117437		17410
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78494		7775
Total Immobilisations corporelles		5707103		251776
Total Immobilisations financières		12357		10500
Total Général		5915393		287461
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			28186	106661
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86269
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		83728	173138	5702012
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22857
Total Général		83728	201324	5917800
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	64922	17158	23450	58630
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59620	3725		63345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4624990	121947	163252	4583685
AMORTISSEMENTS Total Général	4749533	142830	186702	4705660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10239
Provisions pour garanties données aux clients				60983
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	58181	22838	9797	71222
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	42868	16255	31031	28092
Sur comptes clients	17178	16047		33225
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60047	32302	31031	61318
TOTAL GENERAL	118228	55140	40828	132540
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55140	31032	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22819			
Clients douteux ou litigieux	41882			
Autres créances clients	205644			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2385			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46721			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	43088			
Groupe et associés	149106			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	844881			
Charges constatées d’avance	43076			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1399604	1339310	60293	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	296611	103565	193046	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1824680	1824680		
Personnel et comptes rattachés	335513	335513		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	278734	278734		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16362	16362		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113421	113421		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29000	29000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3942	3942		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	48852	48852		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2947117	2754071	193046	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94477			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel