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BILAN CONFISERIE DU ROY RENE 2017 Siren 621620921				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	184645	168607	16038	35817
Fonds commercial	941094		941094	941094
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	694710	21335	673375	674424
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3111074	2693869	417205	423147
Autres immobilisations corporelles	7715730	1885874	5829856	6294839
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	295970		295970	298970
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	589602		589602	589602
Créances rattachées à des participations	724238		724238	628082
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	226745		226745	226745
TOTAL (I)	14483808	4769685	9714123	10112721
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1178015	18122	1159893	908650
En cours de production de biens	118072	10094	107978	114238
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	580509	32330	548179	334140
Marchandises	126750	4326	122424	54476
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3283421	6583	3276838	3116731
Autres créances	581757		581757	832322
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129534		129534	1369923
Charges constatées d’avance	215047		215047	241889
TOTAL (II)	6213106	71455	6141651	6972369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20696914	4841140	15855773	17085090
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4950308		4950308	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5455572		5455572	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	189188		189188	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	897295		897295	
Report à nouveau	-4189090		-3881903	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-834639		-307187	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6468634		7303272	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			20250	
TOTAL (II)			20250	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4385251		4805406	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1903904		1579704	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2083404		2092925	
Dettes fiscales et sociales	946206		1089365	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60817		165936	
Produits constatés d’avance (2)	7556		28232	
TOTAL (IV)	9387140		9761568	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15855773		17085090	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6637202		5966824	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	598500			
Dont emprunts participatifs	1903904			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	445273	19064	464337	166147
Production vendue biens	11493808	400956	11894764	9093794
Production vendue services	129723	682	130404	85341
Chiffres d’affaires nets	12068803	420702	12489505	9345282
				
Production stockée			236190	-23238
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28936	15638
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146241	90469
Autres produits			688	2790
Total des produits d’exploitation (I)			12901561	9430940
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			287071	95769
Variation de stock (marchandises)			-72274	-47485
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4427295	3004684
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-214506	185338
Autres achats et charges externes			4244038	3032861
Impôts, taxes et versements assimilés			332164	281087
Salaires et traitements			2803451	1823172
Charges sociales			997087	666908
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			761979	511246
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65039	74006
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3445	19296
Total des charges d’exploitation (II) 			13634790	9646883
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-733229	-215943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11197	12543
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11197	12543
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			133928	97899
Différences négatives de change			9	85
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			133936	97984
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-122740	-85441
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-855969	-301385
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7755		83534	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17423		88332	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25178		171866	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2211		138618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28443		84948	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30654		223566	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5477		-51700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-26806		-45897	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12937936		9615349	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13772574		9922536	
BENEFICE OU PERTE	-834639		-307187	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1143622		3020
Total Immobilisations corporelles		12005377		295648
Total Immobilisations financières		1444429		206156
Total Général		14593428		504824
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20903	1125739
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			483542	11817484
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			110000	1540585
Total Général			614445	14483808
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	166711	5378	3482	168607
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4313996	756601	469519	4601078
AMORTISSEMENTS Total Général	4480707	761979	473001	4769685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	68872	64872	68872	64872
Sur comptes clients	12901	167	6485	6583
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81773	65039	75357	71455
TOTAL GENERAL	81773	65039	75357	71455
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65039	75357	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	724238	724238		
Prêts				
Autres immobilisations financières	226745			
Clients douteux ou litigieux	11190			
Autres créances clients	3272231			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6716			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	67207			
T. V. A.	126268			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	171538			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	210028			
Charges constatées d’avance	215047			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5031209	4793273	237935	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	598500	598500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3786751	1036813	2582262	
Emprunts et dettes financières divers	5005	5005		
Fournisseurs et comptes rattachés	2083404	2083404		
Personnel et comptes rattachés	276293	276293		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	384683	384683		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	241503	241503		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43727	43727		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1898900	1898900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60817	60817		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7556	7556		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9387140	6637202	2582262	167676
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1018655			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	99			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	99