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BILAN AUTOCARS SUMIAN 2019 Siren 621620731				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21161	15990	5171	8015
Fonds commercial	208743	170743	38000	38000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	936315		936315	
Constructions	28729	28729		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	247349	197960	49389	55655
Autres immobilisations corporelles	538951	320859	218091	208851
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	783710		783710	10710
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7592		7592	7718
Autres immobilisations financières	17140		17140	17140
TOTAL (I)	2789690	734282	2055408	346090
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	98198		98198	43422
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1601030		1601030	2016378
Autres créances	1230963		1230963	991512
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				35
Disponibilités	192851		192851	71784
Charges constatées d’avance	124907		124907	136280
TOTAL (II)	3247950		3247950	3259411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6037640	734282	5303358	3605501
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	112500		112500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11250		11250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1149724		1142734	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63400		36990	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1336874		1303474	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1503746		566481	
Emprunts et dettes financières divers (4)	885324		280205	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	732378		631394	
Dettes fiscales et sociales	764863		788370	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53894		35577	
Produits constatés d’avance (2)	26279			
TOTAL (IV)	3966484		2302026	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5303358		3605501	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2826113		2302026	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	293946		230363	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8436692		8436692	8089994
Chiffres d’affaires nets	8436692		8436692	8089994
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1992	18208
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			472708	483987
Autres produits			87	13482
Total des produits d’exploitation (I)			8911478	8605671
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1101361	1023818
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-54776	3400
Autres achats et charges externes			5079861	5017133
Impôts, taxes et versements assimilés			152643	149290
Salaires et traitements			2311421	2236599
Charges sociales			725848	679907
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71589	66094
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90148	61711
Total des charges d’exploitation (II) 			9478095	9237951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-566616	-632280
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27521	25611
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18059	3181
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45580	28792
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27693	13380
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27693	13380
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17887	15412
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-548729	-616868
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	671000		675000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	671000		675000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8542		6556	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48213		11752	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56755		18308	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	614245		656692	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2116		2834	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9628058		9309463	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9564658		9272473	
BENEFICE OU PERTE	63400		36990	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2251971		2479555	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	472708		483987	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			13482	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	79974		61219	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38000		191904
Total Immobilisations corporelles		251281		1139273
Total Immobilisations financières		33851		790295
Total Général		323133		2121472
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				229904
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-360790	1751344
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15704	808442
Total Général			-345086	2789690
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		15990		15990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133623	68744	-345182	547549
AMORTISSEMENTS Total Général	133623	84734	-345182	563539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	170743			
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	170743			
TOTAL GENERAL	170743			
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7592	7592		
Autres immobilisations financières	17140		17140	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1601030	1601030		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73782	73782		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	436892	436892		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	719888	719888		
Charges constatées d’avance	124907	124907		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2981632	2964492	17140	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	298871	298871		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1204874	124504	438163	642207
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	732378	732378		
Personnel et comptes rattachés	275828	275828		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189079	189079		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	278593	278593		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21362	21362		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	885324	885324		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53894	53894		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26279	26279		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3966484	2886114	438163	642207
Emprunts souscrits en cours d’exercice	980000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110752			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel