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BILAN AUTOCARS SUMIAN 2018 Siren 621620731				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21161	13146	8015	
Fonds commercial	208743	170743	38000	38000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28729	28729		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	313892	258237	55655	67152
Autres immobilisations corporelles	550334	341483	208851	201384
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10710		10710	10710
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7718		7718	8799
Autres immobilisations financières	17140		17140	17140
TOTAL (I)	1158428	812338	346090	343186
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43422		43422	46822
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2016378		2016378	1988052
Autres créances	991512		991512	458758
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	35		35	35
Disponibilités	71784		71784	245858
Charges constatées d’avance	136280		136280	81429
TOTAL (II)	3259411		3259411	2820953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4417838	812338	3605501	3164138
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	112500		112500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11250		11250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1142734		1140275	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36990		22459	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1303474		1286484	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	566481		382543	
Emprunts et dettes financières divers (4)	280205		223428	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	631394		581569	
Dettes fiscales et sociales	788370		648447	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35577		41667	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2302026		1877654	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3605501		3164138	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2302026		1654226	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	230363			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8089994		8089994	7129519
Chiffres d’affaires nets	8089994		8089994	7129519
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18208	41442
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			483987	397600
Autres produits			13482	37036
Total des produits d’exploitation (I)			8605671	7605597
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1023818	837110
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3400	34194
Autres achats et charges externes			5017133	4252289
Impôts, taxes et versements assimilés			149290	161474
Salaires et traitements			2236599	2107403
Charges sociales			679907	601490
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66094	66440
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61711	64866
Total des charges d’exploitation (II) 			9237951	8125266
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-632280	-519668
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25611	32288
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3181	1452
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28792	33740
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13380	12605
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13380	12605
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15412	21135
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-616868	-498534
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11060	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	675000		605000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7817	
Total des produits exceptionnels (VII)	675000		623877	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6556		83888	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11752		18996	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18308		102884	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	656692		520993	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2834			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9309463		8263214	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9272473		8240755	
BENEFICE OU PERTE	36990		22459	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2479555		2383446	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	483987		397600	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	13482		36901	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	61219		64851	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		220431		9473
Total Immobilisations corporelles		845643		119126
Total Immobilisations financières		11350		
Total Général		1077424		128599
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				229904
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71815	892954
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11350
Total Général			71815	1134208
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11688	1458		13146
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	577108	64636	13294	628449
AMORTISSEMENTS Total Général	588796	66094	13294	641595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	170743			170743
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	170743			170743
TOTAL GENERAL	170743			170743
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7718	7718		
Autres immobilisations financières	17140	17140		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2016378	2016378		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	128087	128087		
T. V. A.	139890	139890		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5575	5575		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	717960	717960		
Charges constatées d’avance	136280	136280		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3169028	3169028		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	231672	231672		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	334809	334809		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	631394	631394		
Personnel et comptes rattachés	152754	152754		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	204168	204168		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	364544	364544		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66905	66905		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	280205	280205		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35577	35577		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2302026	2302026		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46626			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel