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BILAN AUTOCARS SUMIAN 2016 Siren 621620731				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11688	11688		
Fonds commercial	208743	170743	38000	38000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28729	28729		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	309459	227401	82059	104204
Autres immobilisations corporelles	485874	269228	216646	291995
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10710		10710	10710
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5817		5817	4050
Autres immobilisations financières	17140		17140	2140
TOTAL (I)	1078161	707788	370372	451100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	81016		81016	47567
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				20198
Clients et comptes rattachés	1054604		1054604	1278231
Autres créances	784664		784664	449017
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	35		35	32
Disponibilités	333152		333152	197468
Charges constatées d’avance	142163		142163	78393
TOTAL (II)	2395634		2395634	2070905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3473794	707788	2766006	2522005
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	112500		112500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11250		11250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1124976		1119659	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	230299		55317	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			41317	
TOTAL (I)	1479025		1340043	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	444006		206476	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54753		58028	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240455		351467	
Dettes fiscales et sociales	524316		553232	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15633		12759	
Produits constatés d’avance (2)	7817			
TOTAL (IV)	1286981		1181963	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2766006		2522005	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	850834		1038664	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5998559		5998559	5806741
Chiffres d’affaires nets	5998559		5998559	5806741
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17448	17493
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			288955	315521
Autres produits			55824	58146
Total des produits d’exploitation (I)			6360786	6197901
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			696486	752459
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33448	-25104
Autres achats et charges externes			3378952	3158026
Impôts, taxes et versements assimilés			97187	97193
Salaires et traitements			1843117	1823182
Charges sociales			572281	538705
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106008	103729
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57666	52950
Total des charges d’exploitation (II) 			6718250	6501141
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-357464	-303240
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			31566	17949
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			777	606
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32343	18555
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7002	5977
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7002	5977
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25341	12578
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-332123	-290662
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	350			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	573000		328000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	33500		25923	
Total des produits exceptionnels (VII)	606849		353923	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14696		2570	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	522		6185	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15218		8756	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	591631		345167	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8241			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20968		-812	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6999978		6570379	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6769679		6515062	
BENEFICE OU PERTE	230299		55317	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2047119		1838411	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	288955		315521	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	55675		57961	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	57613		52673	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		220431		
Total Immobilisations corporelles		1093743		61417
Total Immobilisations financières		16900		28720
Total Général		1331074		90137
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				220431
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			331098	824063
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11953	33667
Total Général			343051	1078161
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11688			11688
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	697543	106008	278194	525357
AMORTISSEMENTS Total Général	709231	106008	278194	537045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	41317		41317	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	170743			170743
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	170743			170743
TOTAL GENERAL	212060		41317	170743
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5817	5817		
Autres immobilisations financières	17140			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1054604			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	80643			
T. V. A.	26726			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19016			
Groupe et associés	177702			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	480577			
Charges constatées d’avance	142163			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2004388	1809546	194842	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1119	1119		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	442887	61493	321394	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	240455	240455		
Personnel et comptes rattachés	115336	115336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195086	195086		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	173775	173775		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40119	40119		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54753			54753
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15633	15633		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7817	7817		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1286981	850834	321394	114753
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62814			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel