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BILAN ORTEC SERVICES INDUSTRIE 2021 Siren 620801662				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62093	48340	13752	16231
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	597942	597942		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	150000		150000	150000
Constructions	1142949	778888	364060	422957
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32350526	30393212	1957314	7038249
Autres immobilisations corporelles	3994154	3671956	322197	1744898
Immobilisations en cours	189716		189716	1218097
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	53758023	38703	53719319	16714917
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	48238		48238	48238
Prêts				
Autres immobilisations financières	38190		38190	85205
TOTAL (I)	92331830	35529041	56802786	27438793
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14336		14336	4707
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	56309		56309	119723
Clients et comptes rattachés	5021920	787675	4234246	10314798
Autres créances	32901848	2125814	30776034	47307838
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12616949		12616949	6738002
Charges constatées d’avance	77748		77748	311743
TOTAL (II)	50689110	2913488	47775622	64796810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	143020940	38442531	104578409	92235603
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6716460		6716460	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	673804		673804	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	21579		21579	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46220506		46207183	
Report à nouveau			20231594	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28548846		-429991	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	222446		240570	
TOTAL (I)	82403641		73661200	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	501032		632473	
Provisions pour charges	78499		761334	
TOTAL (III)	579531		1393806	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8834		187752	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3333741		1796481	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	191627		40686	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10407812		6350635	
Dettes fiscales et sociales	6940100		8334460	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74773		12075	
Autres dettes	638350		458507	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21595237		17180596	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	104578409		92235603	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	262892		262892	363309
Production vendue biens	970		970	
Production vendue services	50685863	8336973	59022836	65543423
Chiffres d’affaires nets	50949725	8336973	59286698	65906732
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			486119	1510963
Autres produits			594992	135384
Total des produits d’exploitation (I)			60367809	67553078
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			94539	568431
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3807	94128
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9629	1913
Autres achats et charges externes			35418487	39947389
Impôts, taxes et versements assimilés			600547	1043932
Salaires et traitements			10583142	18313034
Charges sociales			4048617	5547042
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			932317	3131846
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			105263	1137220
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16057	198694
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			199982	92013
Total des charges d’exploitation (II) 			51993128	70075641
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8374680	-2522563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			3225	13536
Produits financiers de participations			22613460	2149569
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			360648	312417
Reprises sur provisions et transferts de charges				18616
Différences positives de change			325039	43515
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23299147	2524118
Dotations financières sur amortissements et provisions			170933	38252
Intérêts et charges assimilées			10960	27191
Différences négatives de change			570278	254169
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			752172	319611
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22546975	2204506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30918430	-331593
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	878708		38359	
Reprises sur provisions et transferts de charges	43682		89700	
Total des produits exceptionnels (VII)	922390		128058	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5155		282672	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	199562		80423	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25557		79909	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	230274		443004	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	692116		-314945	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	402855			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2658845		-216546	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	84589346		70205254	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56040500		70635246	
BENEFICE OU PERTE	28548846		-429991	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		55413434	-15449686	200795
Total Immobilisations financières		16887064	-31755	37009890
Total Général		72300497	-15481441	37210685
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2337198	37827344
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20748	53844451
Total Général			2357946	91671795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44876606	7856210	2137637	34882760
AMORTISSEMENTS Total Général	44876606	7856210	2137637	34882760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				222446
Total Provisions réglementées	240570	25557	43682	222446
Provisions pour litiges				501032
Provisions pour garanties données aux clients				78499
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1393806	105263	218919	579531
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1634376	130820	262601	801977
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38190		38190	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5021920	5021920		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6696	4797	1898	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	87738	87738		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2744957	2744957		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	28842246	28842246		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1220211	1220211		
Charges constatées d’avance	77748	77748		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38039707	37999618	40089	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8834	8834		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	704	704		
Fournisseurs et comptes rattachés	10407812	10407812		
Personnel et comptes rattachés	2930188	2930188		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1276824	1276824		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2733089	2733089		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74773	74773		
Groupe et associés	3333039	3333037		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	829980	829977		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21595237	21595237		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel