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BILAN ORTEC SERVICES INDUSTRIE 2020 Siren 620801662				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	99009	82778	16231	19207
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	597942	597942		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	150000		150000	150000
Constructions	1156422	733465	422957	461532
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41542451	34504202	7038249	6659594
Autres immobilisations corporelles	11309228	9564330	1744898	2476839
Immobilisations en cours	1218097		1218097	1661467
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16753621	38703	16714917	16770679
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	48238		48238	48238
Prêts				
Autres immobilisations financières	85205		85205	365125
TOTAL (I)	72960213	45521420	27438793	28612682
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4707		4707	6620
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	119723		119723	217769
Clients et comptes rattachés	11296289	981491	10314798	20850489
Autres créances	49262718	1954880	47307838	45224494
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6738002		6738002	5401952
Charges constatées d’avance	311743		311743	243040
TOTAL (II)	67733181	2936371	64796810	71944365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	140693394	48457791	92235603	100557046
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6716460		6716460	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	673804		673804	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	21579		21579	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46207183		46207183	
Report à nouveau	20231594			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-429991		20231594	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	240570		250362	
TOTAL (I)	73661200		74100982	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	632473		308226	
Provisions pour charges	761334		954401	
TOTAL (III)	1393806		1262627	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	187752		659210	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1796481		5691807	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40686		63070	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6350635		7336454	
Dettes fiscales et sociales	8334460		11336504	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12075		78393	
Autres dettes	458507		27998	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17180596		25193437	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	92235603		100557046	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		363309	363309	783667
Production vendue biens				5325
Production vendue services	37819616	27723807	65543423	87665246
Chiffres d’affaires nets	37819616	28087116	65906732	88454238
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1510963	343487
Autres produits			135384	68107
Total des produits d’exploitation (I)			67553078	88865832
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			568431	579143
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94128	210550
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1913	5193
Autres achats et charges externes			39947389	50795207
Impôts, taxes et versements assimilés			1043932	903922
Salaires et traitements			18313034	19786728
Charges sociales			5547042	5416324
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3131846	3205567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			198694	710469
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1137220	459717
Autres charges			92013	91904
Total des charges d’exploitation (II) 			70075641	82164724
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2522563	6701109
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			13536	1597
Produits financiers de participations			2149569	16011150
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			312417	347810
Reprises sur provisions et transferts de charges			18616	
Différences positives de change			43515	37122
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2524118	16396082
Dotations financières sur amortissements et provisions			38252	131203
Intérêts et charges assimilées			27191	26167
Différences négatives de change			254169	8081
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			319611	165451
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2204506	16230631
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-331593	22930142
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38359		256112	
Reprises sur provisions et transferts de charges	89700		484091	
Total des produits exceptionnels (VII)	128058		740204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	282672		61076	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80423		142829	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	79909		98576	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	443004		302481	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-314945		437723	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			108226	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-216546		3028045	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70205254		106002118	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	70635246		85770524	
BENEFICE OU PERTE	-429991		20231594	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		53798447		2370341
Total Immobilisations financières		18074002		-889910
Total Général		71872449		1480431
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			792590	55376198
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			297028	16887064
Total Général			1089618	72263262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42409795	3143071	712167	44840700
AMORTISSEMENTS Total Général	42409795	3143071	712167	44840700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				240570
Total Provisions réglementées	250362	79909	89700	240570
Provisions pour litiges				632473
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				761334
Total Provisions pour risques et charges	1262627	1137220	1006040	1393806
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1512989	1217129	1095740	1634376
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85205		85205	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11296289	11296289		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	232542	230643	1898	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	125496	125496		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2382648	2382648		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	44234972	44234972		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2287061	2287061		
Charges constatées d’avance	311743	311743		
TOTAL ETAT DES CREANCES	60955955	60868852	87103	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	187752	187752		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	704	704		
Fournisseurs et comptes rattachés	6350635	6350635		
Personnel et comptes rattachés	3236285	3236285		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1928613	1928613		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3169562	3169562		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12075	12075		
Groupe et associés	1795777	1795777		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	499193	499193		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17180596	17180596		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	321			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	321