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BILAN ORTEC SERVICES INDUSTRIE 2018 Siren 620801662				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	103550	78232	25319	36896
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	589306	589306		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	150000		150000	150000
Constructions	1080280	573762	506519	603918
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37628390	32782783	4845607	4375745
Autres immobilisations corporelles	11962548	9091059	2871490	2335919
Immobilisations en cours	436295		436295	134310
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17661506	889274	16772232	16769815
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	48238		48238	48238
Prêts				
Autres immobilisations financières	332615		332615	71980
TOTAL (I)	69992729	44004416	25988312	24526821
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11813		11813	10541
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	284393		284393	59351
Clients et comptes rattachés	22059078	240070	21819008	17589999
Autres créances	36773608	1828415	34945194	46288184
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7603584		7603584	1966735
Charges constatées d’avance	386141		386141	391223
TOTAL (II)	67118617	2068484	65050133	66306034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	137111346	46072901	91038445	90832855
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6716460		6716460	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	673804		673804	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	21579		21579	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46004947		55015352	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14646237		10994535	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	635877		1002707	
TOTAL (I)	68698904		74424437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	290729		291161	
Provisions pour charges	586822		63768	
TOTAL (III)	877551		354929	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1377		308642	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1380379		662083	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	80967		74277	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9392494		6244947	
Dettes fiscales et sociales	10145894		7689230	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	219997		35484	
Autres dettes	240881		1038826	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21461990		16053489	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	91038445		90832855	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		360236	360236	283028
Production vendue biens	6910		6910	600
Production vendue services	39974260	36226673	76200932	57839790
Chiffres d’affaires nets	39981169	36586908	76568078	58123418
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	12300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			529968	414800
Autres produits			25778	347928
Total des produits d’exploitation (I)			77129824	58898446
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			566694	234105
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17392	11503
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1272	-8312
Autres achats et charges externes			47827795	33028293
Impôts, taxes et versements assimilés			938862	1216427
Salaires et traitements			17320422	15135961
Charges sociales			4589426	4068822
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3440296	5163676
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28619	179819
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			592859	22745
Autres charges			8125	23913
Total des charges d’exploitation (II) 			75329218	59076952
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1800606	-178506
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			11813	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				745
Produits financiers de participations			13610295	10132140
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			492849	456275
Reprises sur provisions et transferts de charges			17018	1538074
Différences positives de change			66763	-193244
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14186925	11933244
Dotations financières sur amortissements et provisions			142206	280882
Intérêts et charges assimilées			29038	30782
Différences négatives de change			-4330	219904
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			166914	531568
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14020011	11401677
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15832429	11222426
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3980	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	584477		3054646	
Reprises sur provisions et transferts de charges	411283		996345	
Total des produits exceptionnels (VII)	995759		4054971	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	161864		54323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	298662		1635070	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44453		75529	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	504978		1764922	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	490781		2290049	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			116310	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1676973		2401630	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	92324320		74886661	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	77678084		63892126	
BENEFICE OU PERTE	14646237		10994535	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		48323188		4917337
Total Immobilisations financières		17780540		287690
Total Général		66103727		5205026
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1983011	51257513
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25871	18042359
Total Général			2008882	69299872
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				635877
Total Provisions réglementées	1002707	44453	411283	635877
Provisions pour litiges				290729
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				586822
Total Provisions pour risques et charges	354929	592859	70237	877551
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1357636	637312	481520	1513428
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	332615		332615	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22059078	22059078		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	269154	264446	4708	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	51303	51303		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	3501324	3501324		
Divers	36129	36129		
Groupe et associés	32915698	32915698		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	386141	386141		
TOTAL ETAT DES CREANCES	59551442	59214119	337323	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1377	1377		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	704	704		
Fournisseurs et comptes rattachés	9392494	9392494		
Personnel et comptes rattachés	3081332	3081332		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1894012	1894012		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	219997	219997		
Groupe et associés	1379676	1379676		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	321848	321848		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21461990	21461990		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel