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BILAN ORTEC SERVICES INDUSTRIE 2016 Siren 620801662				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58217	34749	23468	39322
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	589306	472054	117252	234504
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	234152		234152	234152
Constructions	1220877	501060	719817	810430
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45652316	36242322	9409994	12054782
Autres immobilisations corporelles	10872824	8009694	2863130	3941241
Immobilisations en cours	78130		78130	2231370
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17660711	875263	16785448	16933658
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	48238		48238	48238
Prêts				
Autres immobilisations financières	91932		91932	166842
TOTAL (I)	76506705	46135142	30371562	36694539
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2229		2229	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	965227		965227	485986
Clients et comptes rattachés	17463924	95412	17368512	28147218
Autres créances	50803794	2974430	47829364	28319705
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2064623		2064623	4792073
Charges constatées d’avance	398005		398005	371092
TOTAL (II)	71697803	3069842	68627961	62116075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	148204508	49204985	98999523	98810614
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6716460		6716460	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	673804		673804	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	21579		21579	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50413681		34355985	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15434671		15604290	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1923523		2202221	
TOTAL (I)	75183718		59574339	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	514068		4060593	
Provisions pour charges	74768		74301	
TOTAL (III)	588836		4134894	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	285237		11286	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5015157		5947687	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6154			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9818587		17299837	
Dettes fiscales et sociales	7872893		10699537	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	72099		35206	
Autres dettes	156842		1107828	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23226969		35101381	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	98999523		98810614	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23226969		35101381	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	285237		2406	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				112299
Production vendue biens	-9082		-9082	160454
Production vendue services	39786386	38611274	78397659	88999239
Chiffres d’affaires nets	39777304	38611274	78388577	89271992
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				150
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6529724	830055
Autres produits			98494	32781
Total des produits d’exploitation (I)			85016795	90134978
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			448103	161150
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22714	393
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2229	
Autres achats et charges externes			45466630	47845551
Impôts, taxes et versements assimilés			914391	1188681
Salaires et traitements			16428162	18357300
Charges sociales			3989826	5108763
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6330184	6314497
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			100647	384457
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			446681	3487449
Autres charges			2937945	27091
Total des charges d’exploitation (II) 			77083055	82875332
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7933740	7259646
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				6121
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			11748	
Produits financiers de participations			9149031	10456902
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			278389	234524
Reprises sur provisions et transferts de charges			49773	375373
Différences positives de change			185673	613355
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9662866	11680154
Dotations financières sur amortissements et provisions			73348	230799
Intérêts et charges assimilées			26301	16478
Différences négatives de change			29334	155900
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			128982	403177
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9533884	11276978
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17455876	18542744
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2134567		888350	
Reprises sur provisions et transferts de charges	760859		346235	
Total des produits exceptionnels (VII)	2895426		1234585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18368		54481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1502009		337947	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	176918		638707	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1697296		1031134	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1198130		203450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	190429			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3028905		3141905	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	97575087		103055838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	82140416		87451548	
BENEFICE OU PERTE	15434671		15604290	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			8286	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	313462		744900	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		62758514		1427130
Total Immobilisations financières		18376016		9715
Total Général		81134531		1436846
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-6127345	58058300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			-584850	17800882
Total Général			-6712195	75859181
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1923523
Total Provisions réglementées	2202221	176918		1923523
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4134894	446681		588836
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17463924			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	240883			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	54606			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	46925658			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	398005			
TOTAL ETAT DES CREANCES	68757656	68665724	91932	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	285237	285237		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	704	704		
Fournisseurs et comptes rattachés	9818587	9818587		
Personnel et comptes rattachés	3295282	3295282		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1450493	1450493		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	72099	72099		
Groupe et associés	5014454	5014454		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	162996	162996		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23226969	23226969		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel