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BILAN CLINIQUE MATHILDE 2021 Siren 620500223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	911336	627615	283720	314721
Fonds commercial	1818461		1818461	1818461
Autres immobilisations incorporelles	240128		240128	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1275798	907045	368753	411720
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10021535	7868818	2152717	1984906
Autres immobilisations corporelles	5078180	2780368	2297811	2324896
Immobilisations en cours	529991		529991	572560
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1648286		1648286	1648286
Créances rattachées à des participations	1000		1000	3344999
Autres titres immobilisés	2800		2800	2800
Prêts	66390		66390	
Autres immobilisations financières	63581		63581	58581
TOTAL (I)	21657490	12183848	9473642	12481934
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1749048		1749048	2018278
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	249952		249952	
Avances et acomptes versés sur commandes	51916		51916	
Clients et comptes rattachés	2833471	109744	2723727	1263588
Autres créances	8275355		8275355	7140673
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2221146		2221146	2547024
Charges constatées d’avance	275465		275465	290499
TOTAL (II)	15656353	109744	15546609	13260063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37313848	12293592	25020255	25741998
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	260108		260108	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	972058		972058	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26010		26010	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11590317		5938217	
Report à nouveau			6401006	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-234719		-748906	
Subventions d’investissement	58834			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12672609		12848494	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	594300		797463	
Provisions pour charges	2411844		2352280	
TOTAL (III)	3006144		3149743	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	643740		889121	
Emprunts et dettes financières divers (4)	217984			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2650779		2606573	
Dettes fiscales et sociales	4159238		3667829	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12114		488639	
Autres dettes	1515548		1891517	
Produits constatés d’avance (2)	142097		200080	
TOTAL (IV)	9341502		9743760	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25020255		25741998	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3738523		3738523	18410
Production vendue biens				2622186
Production vendue services	41650370		41650370	38082568
Chiffres d’affaires nets	45388894		45388894	40723165
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2225606	778433
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			444882	852315
Autres produits			64571	81788
Total des produits d’exploitation (I)			48123954	42435702
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3825858	1261191
Variation de stock (marchandises)				31064
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7059855	7708984
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-219005
Autres achats et charges externes			12877653	11722132
Impôts, taxes et versements assimilés			1984634	2097222
Salaires et traitements			14709178	13703736
Charges sociales			5891399	5077717
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1082455	1056645
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			250385	125484
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			242606	143560
Autres charges			95649	67807
Total des charges d’exploitation (II) 			48019677	42776541
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104276	-340839
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				30257
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29433	32182
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29433	62440
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11182	32937
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				4727
Total des charges financières (VI)			11182	32937
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18251	29503
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122527	-311336
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11165		77492	
Reprises sur provisions et transferts de charges	375363		439497	
Total des produits exceptionnels (VII)	386528		516989	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	476920		499073	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20373		77492	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			371800	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	497294		948365	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-110765		-431376	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	246482		6194	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48539916		43015132	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48774636		43764039	
BENEFICE OU PERTE	-234719		-748906	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2604252		365673
Total Immobilisations corporelles		16240755		664751
Total Immobilisations financières		5054667		-3272609
Total Général		23899675		-2242184
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2969926
Virement postes immobilisations corporelles en cours		529991		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16905506
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1782057
Total Général				21657490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	471069	156545		627615
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10946671	925910	316349	11556232
AMORTISSEMENTS Total Général	11417741	1082455	316349	12183848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				222500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2411844
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				371800
Total Provisions pour risques et charges	3149743	312806	456405	3006144
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	106917	180185	177358	109744
Autres provisions pour dépréciation	-119	119		
Total Provisions pour dépréciation	106798	180305	177358	109744
TOTAL GENERAL	3256541	493111	633763	3115888
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		492991	258400	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			375363	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1000	1000		
Prêts	66390	66390		
Autres immobilisations financières	63581	63581		
Clients douteux ou litigieux	109744	109744		
Autres créances clients	2723727	2723727		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3850	3850		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4836	4836		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7666415	7666415		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	600254	600254		
Charges constatées d’avance	275465	275465		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11515264	11515264		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	643740	643740		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2650779	2650779		
Personnel et comptes rattachés	1580476	1580476		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1695727	1695727		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87816	87816		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	795218	795218		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12114	12114		
Groupe et associés	217984	217984		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1515548	1515548		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	142097	142097		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9341502	9341502		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel