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BILAN CLINIQUE MATHILDE 2020 Siren 620500223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	785791	471069	314721	389128
Fonds commercial	1818461		1818461	1818461
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1275798	864078	411720	458971
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9644257	7659351	1984906	2080322
Autres immobilisations corporelles	4748138	2423242	2324896	2544943
Immobilisations en cours	572560		572560	73329
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1648286		1648286	1648286
Créances rattachées à des participations	3344999		3344999	3779741
Autres titres immobilisés	2800		2800	
Prêts				
Autres immobilisations financières	58581		58581	55247
TOTAL (I)	23899675	11417741	12481934	12848434
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2018278		2018278	1830337
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1370505	106917	1263588	5103308
Autres créances	7140554	-119	7140673	7054586
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2547024		2547024	1226166
Charges constatées d’avance	290499		290499	278899
TOTAL (II)	13366861	106798	13260063	15493298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37266538	11524539	25741998	28341732
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	260108		260108	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	972058		972058	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26010		26010	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5938217		5938217	
Report à nouveau	6401006		6199495	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-748906		201511	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12848494		13597401	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	797463		860960	
Provisions pour charges	2352280		2573912	
TOTAL (III)	3149743		3434872	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	889121		3309002	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2606573		3213159	
Dettes fiscales et sociales	3667829		3392672	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	488639			
Autres dettes	1891517		1382024	
Produits constatés d’avance (2)	200080		12600	
TOTAL (IV)	9743760		11309459	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25741998		28341732	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18410		18410	34566
Production vendue biens	2622186		2622186	2295064
Production vendue services	38082568		38082568	37854419
Chiffres d’affaires nets	40723165		40723165	40184049
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			778433	502363
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			852315	574320
Autres produits			81788	204836
Total des produits d’exploitation (I)			42435702	41465569
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1261191	1784754
Variation de stock (marchandises)			31064	-9547
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7708984	7193660
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-219005	-14181
Autres achats et charges externes			11722132	11293279
Impôts, taxes et versements assimilés			2097222	1945095
Salaires et traitements			13703736	13426911
Charges sociales			5077717	4674739
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1056645	1040725
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			125484	34629
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			143560	670517
Autres charges			67807	139188
Total des charges d’exploitation (II) 			42776541	42179773
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-340839	-714204
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30257	971538
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32182	29758
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62440	1001297
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32937	13670
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32937	13670
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29503	987627
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-311335	273423
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	77492		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	439497		455814	
Total des produits exceptionnels (VII)	516989		456814	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	499073		533776	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	77492		4096	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	371800			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	948365		537873	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-431376		-81058	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6194		-9146	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43015132		42923681	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43764039		42722170	
BENEFICE OU PERTE	-748906		201511	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2726779		55961
Total Immobilisations corporelles		15664900		1470320
Total Immobilisations financières		5483276		36391
Total Général		23874956		1562673
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			178488	2604252
Virement postes immobilisations corporelles en cours		572560		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			894466	16240755
Prêts et immobilisations financières			58581	
Total Immobilisations financières			465000	5054667
Total Général			1537954	23899675
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	519188	130368	178488	471069
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10507333	947583	508245	10946671
AMORTISSEMENTS Total Général	11026522	1077952	686733	11417741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				425663
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2352280
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				371800
Total Provisions pour risques et charges	3434872	515360	800489	3149743
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	58152	125484	76719	106917
Autres provisions pour dépréciation	-267	148		-119
Total Provisions pour dépréciation	57884	125632	76719	106798
TOTAL GENERAL	3492756	640992	877208	3256541
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		269044	437711	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		371800	439497	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3344999	3344999		
Prêts				
Autres immobilisations financières	58581	58581		
Clients douteux ou litigieux	106917	106917		
Autres créances clients	1263588	1263588		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150	150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19310	19310		
T. V. A.	14513	14513		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6931534	6931534		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	175046	175046		
Charges constatées d’avance	290499	290499		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12205140	12205140		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	889121	245675	453371	190075
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2606573	2606573		
Personnel et comptes rattachés	1442022	1442022		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1506555	1506555		
Impôts sur les bénéfices	20468	20468		
T.V.A.	50090	50090		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	648693	648693		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	488639	488639		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1891517	1891517		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	200080	200080		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9743760	9100314	453371	190075
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel