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BILAN CLINIQUE MATHILDE 2018 Siren 620500223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	840970	402659	438311	39690
Fonds commercial	1818461		1818461	1818461
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1275798	766360	509438	561696
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9418389	7111150	2307238	2438254
Autres immobilisations corporelles	3582841	1774323	1808517	1409203
Immobilisations en cours	636813		636813	279614
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1649286		1649286	1649269
Créances rattachées à des participations	4109458		4109458	3697603
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43993		43993	42264
TOTAL (I)	23385721	10054494	13331227	12108738
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1806608		1806608	1421344
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7948945	65651	7883293	5117155
Autres créances	6817795		6817795	4723434
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1684458		1684458	2249522
Charges constatées d’avance	330313		330313	425613
TOTAL (II)	18588120	65651	18522468	13937071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41973842	10120145	31853696	26045810
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	260108		260108	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	972058		972058	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26010		26010	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5687733		4633106	
Report à nouveau	6199495		6199495	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	250484		1054626	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13395890		13145405	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	815733		1158383	
Provisions pour charges	2096435		1894998	
TOTAL (III)	2912168		3053381	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5208520		555153	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	577580			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3967860		3644133	
Dettes fiscales et sociales	4108713		3360778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1539354		1953286	
Produits constatés d’avance (2)	143609		333671	
TOTAL (IV)	15545637		9847023	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31853696		26045810	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13886022		9493463	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3867575			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20987		20987	14472
Production vendue biens	3184731		3184731	3888119
Production vendue services	37464125		37464125	37241760
Chiffres d’affaires nets	40669844		40669844	41144351
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			501290	455629
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			747527	565584
Autres produits			81	337
Total des produits d’exploitation (I)			41918744	42165898
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1751034	1554968
Variation de stock (marchandises)			-48330	44407
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8351921	8669488
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-336933	344724
Autres achats et charges externes			10851289	10244705
Impôts, taxes et versements assimilés			2000521	2160540
Salaires et traitements			12685846	11722760
Charges sociales			5453681	5043323
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1016120	1017784
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44737	17140
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			419655	341628
Autres charges			69913	7014
Total des charges d’exploitation (II) 			42259456	41168487
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-340712	997411
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			362534	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			64965	57206
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			427500	57206
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17198	12459
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17198	12459
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			410301	44746
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69589	1042158
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	352957		256892	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1966			
Reprises sur provisions et transferts de charges	541304			
Total des produits exceptionnels (VII)	896227		256892	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	706462		41302	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1096		14790	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17814		190000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	725373		246093	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	170854		10798	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10040		-1670	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)			42479996	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			41425370	
BENEFICE OU PERTE	250484		1054626	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	259147		166948	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2339503		492609
Total Immobilisations corporelles		13514650		1656117
Total Immobilisations financières		5389137		413601
Total Général		21243291		2562327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		162972		2669139
Virement postes immobilisations corporelles en cours		159649		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		159649	97274	14913843
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5802739
Total Général		322622	97274	23385721
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	308670	93988		402659
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8825881	922007	96054	9651835
AMORTISSEMENTS Total Général	9134552	1015996	96054	10054494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				815734
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3053381	437470	578682	2912169
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4109458	362534	3746924	
Prêts				
Autres immobilisations financières	43993	43993		
Clients douteux ou litigieux	65651	65651		
Autres créances clients	7883293	7883293		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250	250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	297983	297983		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	173835	173835		
Groupe et associés	5661275	5661275		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	684452	684452		
Charges constatées d’avance	330313	330313		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19250506	15503582	3746924	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3867575	3867575		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1340944	258908	760646	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3967860	3967860		
Personnel et comptes rattachés	1378889	1378889		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1966228	1966228		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84133	84133		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	679461	679461		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1539354	1539354		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	143609	143609		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14968057	13886022	760646	321389
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel