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BILAN CLINIQUE MATHILDE 2017 Siren 620500223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	348361	308670	39690	26425
Fonds commercial	1818461		1818461	1818461
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	172679		172679	
Terrains				
Constructions	1275798	714102	561696	618083
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9068676	6630421	2438254	2831080
Autres immobilisations corporelles	2890561	1481357	1409203	1347143
Immobilisations en cours	279614		279614	14790
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1649269		1649269	1648269
Créances rattachées à des participations	3697603		3697603	3713079
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42264		42264	34513
TOTAL (I)	21243291	9134552	12108738	12051848
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1421344		1421344	1810477
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5156780	39625	5117155	4564948
Autres créances	4723434		4723434	3693581
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2249522		2249522	1867120
Charges constatées d’avance	425613		425613	440527
TOTAL (II)	13976696	39625	13937071	12376655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35219987	9174177	26045810	24428504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	260108		260108	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	972058		972058	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26010		26010	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4633106		4633106	
Report à nouveau	6199495		7554212	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1054626		-1354717	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13145405		12090779	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1158383		735240	
Provisions pour charges	1894998		1796513	
TOTAL (III)	3053381		2531753	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	555153		750508	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3644133		3462072	
Dettes fiscales et sociales	3360778		3251745	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1953286		2053076	
Produits constatés d’avance (2)	333671		288569	
TOTAL (IV)	9847023		9805972	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26045810		24428504	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9493463		9212796	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14472		14472	164
Production vendue biens	3888119		3888119	3483436
Production vendue services	37241760		37241760	37076429
Chiffres d’affaires nets	41144351		41144351	40560030
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			455629	284783
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			565584	409833
Autres produits			337	75
Total des produits d’exploitation (I)			42165898	41254723
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1554968	1699528
Variation de stock (marchandises)			44407	13423
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8669488	8714256
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			344724	-259691
Autres achats et charges externes			10244705	10763355
Impôts, taxes et versements assimilés			2160540	2377709
Salaires et traitements			11722760	12167750
Charges sociales			5043323	5289571
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1017784	1036641
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17140	23895
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			341628	456634
Autres charges			7014	25940
Total des charges d’exploitation (II) 			41168487	42309015
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			997411	-1054292
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57206	81481
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57206	81481
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12459	16954
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12459	16954
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			44746	64526
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1042158	-989765
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	256892		172296	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			16307	
Total des produits exceptionnels (VII)	256892		188604	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41302		139859	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14790			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	190000		419701	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	246093		559560	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10798		-370955	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1670		-6004	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42479996		41524808	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41425370		42879525	
BENEFICE OU PERTE	1054626		-1354717	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	166948		138794	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2127438		218828
Total Immobilisations corporelles		12767041		884126
Total Immobilisations financières		5395863		86610
Total Général		20290343		1189565
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6764	2339503
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			136517	13514650
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			93335	5389137
Total Général			236617	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	282551	32883	6764	308670
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7955942	984900	114962	8825881
AMORTISSEMENTS Total Général	8238494	1017784	121726	9134552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1158383
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2531753	531628	10000	3053381
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2531753	531628	10000	3053381
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3697603	3697603		
Prêts				
Autres immobilisations financières	42264	42264		
Clients douteux ou litigieux	39625			
Autres créances clients	5117155			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	306266			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	169125			
Groupe et associés	3629165			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	616878			
Charges constatées d’avance	425613			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14045697	14045697		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	922	922		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	554231	200671	353560	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3644133	3644133		
Personnel et comptes rattachés	1307267	1307267		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1719624	1719624		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58447	58447		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	275438	275438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1953286	1953286		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	333671	333671		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9847023	9493463	353560	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26143			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	221689			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	440			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	440