ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN CLINIQUE MATHILDE 2016 Siren 620500223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	308977	282551	26425	
Fonds commercial	1818461		1818461	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1275798	657715	618083	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8887457	6056376	2831080	
Autres immobilisations corporelles	2588994	1241851	1347143	
Immobilisations en cours	14790		14790	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1648269		1648269	
Créances rattachées à des participations	3713079		3713079	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34513		34513	
TOTAL (I)	20290343	8238494	12051848	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1810477		1810477	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4600878	35929	4564948	
Autres créances	3693581		3693581	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1867120		1867120	
Charges constatées d’avance	440527		440527	
TOTAL (II)	12412585	35929	12376655	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32702928	8274423	24428504	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	260108			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	972058			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26010			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4633106			
Report à nouveau	7554212			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1354717			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12090779			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	735240			
Provisions pour charges	1796513			
TOTAL (III)	2531753			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	750508			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3462072			
Dettes fiscales et sociales	3251745			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2053076			
Produits constatés d’avance (2)	288569			
TOTAL (IV)	9805972			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24428504			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9212796			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	164		164	
Production vendue biens	3483436		3483436	
Production vendue services	37076429		37076429	
Chiffres d’affaires nets	40560030		40560030	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			284783	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			409833	
Autres produits			75	
Total des produits d’exploitation (I)			41254723	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1699528	
Variation de stock (marchandises)			13423	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8714256	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-259691	
Autres achats et charges externes			10763355	
Impôts, taxes et versements assimilés			2377709	
Salaires et traitements			12167750	
Charges sociales			5289571	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1036641	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23895	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			456634	
Autres charges			25940	
Total des charges d’exploitation (II) 			42309015	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1054292	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			81481	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81481	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16954	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16954	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			64526	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-989765	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	172296			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	16307			
Total des produits exceptionnels (VII)	188604			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	139859			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	419701			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	559560			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-370955			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6004			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41524808			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42879525			
BENEFICE OU PERTE	-1354717			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	138794			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	384795			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2107372		20066
Total Immobilisations corporelles		12388316		796975
Total Immobilisations financières		5466869		368108
Total Général		19962557		1185150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2127438
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			418250	12767041
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			439114	5395863
Total Général			857364	20290343
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	254067	28484		282551
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7366035	1008157	418250	7955942
AMORTISSEMENTS Total Général	7620102	1036641	418250	8238494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				735240
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1796513
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1681725	876335	26307	2531753
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27072	23895	15038	35929
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27072	23895	15038	35929
TOTAL GENERAL	1708798	900230	41346	2567682
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		480529	25038	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		419701	16307	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3713079	3713079		
Prêts				
Autres immobilisations financières	34513	34513		
Clients douteux ou litigieux	35929			
Autres créances clients	4564948			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	295615			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	169125			
Groupe et associés	2882025			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	346815			
Charges constatées d’avance	440527			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12482580	12482580		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	730	730		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	749777	156601	593176	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3462072	3462072		
Personnel et comptes rattachés	1233239	1233239		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1730962	1730962		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29468	29468		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258076	258076		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2053076	2053076		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	288569	288569		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9805972	9212796	593176	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	473856			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	208986			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel