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BILAN VITEMBAL HOLDING 2017 Siren 620200907				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	533275	533275		
Fonds commercial				7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1300809	528525	772284	777264
Constructions	12290145	10358014	1932131	2017635
Installations techniques, matériel et outillage industriels	171267	171267		
Autres immobilisations corporelles	506180	406831	99349	122631
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	20391443	19662065	729378	1169955
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	11093570	6801041	4292529	834370
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7700		7700	7700
TOTAL (I)	46294390	38461019	7833371	4937176
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	281679	8883	272796	415530
Autres créances	194389		194389	128518
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1277598		1277598	1874007
Charges constatées d’avance	180		180	604
TOTAL (II)	1753846	8883	1744963	2418658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48048235	38469902	9578334	7355835
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	26099		26099	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			19629738	
Report à nouveau	-21986		-20210452	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2644813		558728	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3748926		1104113	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4062319		4258739	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153972		78052	
Dettes fiscales et sociales	717116		906930	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	896000		1008000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5829408		6251722	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9578334		7355835	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2239562		6251722	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	289		1044	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	714501	88000	802501	813333
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	714501	88000	802501	813333
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			310120	303747
Autres produits			8	20
Total des produits d’exploitation (I)			1112628	1117100
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			202174	209083
Impôts, taxes et versements assimilés			390130	381311
Salaires et traitements			178949	163004
Charges sociales			78515	71959
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113413	123204
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	5628
Total des charges d’exploitation (II) 			963186	954190
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149442	162910
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23912	22479
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1706	4150
Reprises sur provisions et transferts de charges			3180759	748186
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3206377	774815
Dotations financières sur amortissements et provisions			500577	
Intérêts et charges assimilées			68151	108805
Différences négatives de change				774
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			568729	109580
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2637648	665235
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2787090	828145
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	263301		59563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	511708		424568	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-248407		-365005	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-106130		-95587	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4582306		1951478	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1937493		1392750	
BENEFICE OU PERTE	2644813		558728	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		540897		
Total Immobilisations corporelles		14272248		752
Total Immobilisations financières		31155313		601434
Total Général		45968458		602186
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7622	533275
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4600	14268400
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			264033	31492714
Total Général			276255	46294389
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	533275			533275
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11354720	113412	3496	11464636
AMORTISSEMENTS Total Général	11887995	113412	3496	11997911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				19662065
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8883			8883
Autres provisions pour dépréciation	128063		128063	
Total Provisions pour dépréciation	29280234	500577	3308822	26471989
TOTAL GENERAL	29280234	500577	3308822	26471989
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		500577	3180759	
                                            - Exceptionnelles			128063	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11093570	4326804		
Prêts				
Autres immobilisations financières	7700			
Clients douteux ou litigieux	8883			
Autres créances clients	272796			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18			
Impôts sur les bénéfices	106130			
T. V. A.	16050			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8186			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64005			
Charges constatées d’avance	180			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11577518	4803053	6774466	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4062319	812924	994991	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	153972	116601	37371	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63591	24559	39032	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	309419	45372	264047	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	344106	344106		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	896000	896000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5829408	2239562	1335442	2254404
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	248192			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1