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BILAN VITEMBAL HOLDING 2016 Siren 620200907				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	533275	533275		
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1300809	523546	777264	782243
Constructions	12294745	10277110	2017635	2198010
Installations techniques, matériel et outillage industriels	171267	171267		
Autres immobilisations corporelles	505429	382798	122631	146529
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20391443	19221488	1169955	695321
Créances rattachées à des participations	10756170	9921800	834370	711891
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7700		7700	7700
TOTAL (I)	45968460	41031284	4937176	4549316
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	424413	8883	415530	314630
Autres créances	256581	128063	128518	143845
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1874007		1874007	1959513
Charges constatées d’avance	604		604	3051
TOTAL (II)	2555604	136945	2418658	2421039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48524064	41168230	7355835	6970355
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	26099		26099	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19629738		19629738	
Report à nouveau	-20210452		-19968987	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	558728		-241462	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1104113		545387	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4258739		4232968	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78052		83001	
Dettes fiscales et sociales	906930		974599	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1008000		1134400	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6251722		6424968	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7355835		6970355	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1422469		165221	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1044		1103	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	725333	88000	813333	923412
Chiffres d’affaires nets	725333	88000	813333	923412
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			303747	507053
Autres produits			20	7
Total des produits d’exploitation (I)			1117100	1430472
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			209083	355555
Impôts, taxes et versements assimilés			381311	348521
Salaires et traitements			163004	306904
Charges sociales			71959	124552
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123204	119821
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				14508
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5628	9
Total des charges d’exploitation (II) 			954190	1269869
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			162910	160604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22479	21259
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4150	41029
Reprises sur provisions et transferts de charges			748186	543376
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			774815	605664
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			108805	81468
Différences négatives de change			774	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			109580	81468
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			665235	524196
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			828145	684800
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24563		69781	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35000		84342	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59563		154124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67136		1160000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	357432		16356	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	424568		1176356	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-365005		-1022232	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-95587		-95970	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1951478		2190260	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1392750		2431722	
BENEFICE OU PERTE	558728		-241462	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	298122		336488	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		540897		
Total Immobilisations corporelles		14401227		
Total Immobilisations financières		31306385		
Total Général		46248509		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				540897
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14272250
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31155313
Total Général				45968460
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	533275			533275
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11274444	123204	42928	11354720
AMORTISSEMENTS Total Général	11807719	123204	42928	11887995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10756170	6864979		
Prêts				
Autres immobilisations financières	7700			
Clients douteux ou litigieux	8883			
Autres créances clients	415530			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	95587			
T. V. A.	15555			
Autres impôts, taxes versements assimilés	135642			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9797			
Charges constatées d’avance	604			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11445468	7409631	4035837	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8946	8946		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4249793	754142	993050	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78052	31004	42253	
Personnel et comptes rattachés	188	188		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96600	46302	49187	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	316086	316086		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	494057	153801	332742	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1008000	112000	448000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6251722	1422469	1865232	2964021
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	517120			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel