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BILAN SOURCE DU VAL SAINT LAMBERT 2021 Siren 619804206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	437978	197819	240159	274707
Concessions, brevets et droits similaires	11610	11610		
Fonds commercial	288		288	288
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1817437	701438	1116000	1157373
Constructions	3164749	2375526	789224	828139
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4962201	3864698	1097503	1304656
Autres immobilisations corporelles	649773	287086	362687	394716
Immobilisations en cours	22708		22708	39465
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	19703		19703	19703
Autres immobilisations financières	56579	56579		
TOTAL (I)	11143027	7494755	3648272	4019048
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	342565		342565	233743
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	190134		190134	304120
Marchandises	1272		1272	846
Avances et acomptes versés sur commandes				3
Clients et comptes rattachés	746875	2049	744826	430135
Autres créances	304124		304124	324820
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42755		42755	356001
Charges constatées d’avance	108416		108416	100908
TOTAL (II)	1736142	2049	1734092	1750576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12879168	7496804	5382365	5769624
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2648000		2648000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	97655		97655	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	926		926	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1038109		-3977313	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-370608		-2560796	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1337864		-3791528	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			29634	
Provisions pour charges	26844		33785	
TOTAL (III)	26844		63419	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	878		896	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2008655		8302174	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1387221		791772	
Dettes fiscales et sociales	213802		197024	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32164		205613	
Autres dettes	374937		254	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4017657		9497733	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5382365		5769624	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18603		18603	24601
Production vendue biens	8193328		8193328	2964074
Production vendue services	11656		11656	277757
Chiffres d’affaires nets	8223587		8223587	3266431
				
Production stockée			-113986	-112176
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22316	241176
Autres produits			8	19
Total des produits d’exploitation (I)			8131925	3395451
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16025	27932
Variation de stock (marchandises)			-426	4054
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3404763	1269972
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-108822	83807
Autres achats et charges externes			3085703	1921523
Impôts, taxes et versements assimilés			545696	270079
Salaires et traitements			652312	545502
Charges sociales			289814	232561
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			479785	564620
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3535
Autres charges			2151	8
Total des charges d’exploitation (II) 			8367003	4923594
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-235078	-1528143
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			58559	
Intérêts et charges assimilées			118847	120762
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118847	179320
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-118847	-179320
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-353925	-1707463
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3453		3120	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5090313	
Reprises sur provisions et transferts de charges	29634			
Total des produits exceptionnels (VII)	33087		5093433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49770		258254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5688510	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49770		5946765	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16683		-853332	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8165012		8488883	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8535620		11049679	
BENEFICE OU PERTE	-370608		-2560796	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		440938		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11898		
Total Immobilisations corporelles		10561401		125767
Total Immobilisations financières		76282		
Total Général		11090519		125767
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2960	437978
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11898
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		16757	53543	10616868
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76282
Total Général		16757	56503	11143027
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	166231	34548	2960	197819
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11610			11610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6837052	445237	53543	7228747
AMORTISSEMENTS Total Général	7014893	479785	56503	7438176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				26844
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	63419		36575	26844
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	56579			56579
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2049			2049
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58628			58628
TOTAL GENERAL	122047		36575	85472
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6941	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			29634	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	19703	2083	17620	
Autres immobilisations financières	56579	56579		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	746875	746875		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6245	6245		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	250950	250950		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	182	182		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46747	46747		
Charges constatées d’avance	108416	108416		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1235697	1218077	17620	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	878	878		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2008655	2008655		
Fournisseurs et comptes rattachés	1387221	1387221		
Personnel et comptes rattachés	96297	96297		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55585	55585		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2735	2735		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59185	59185		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32164	32164		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	374937	374937		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4017657	4017657		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8093519			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel