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BILAN SOURCE DU VAL SAINT LAMBERT 2020 Siren 619804206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	440938	166231	274707	269837
Concessions, brevets et droits similaires	11610	11610		1337
Fonds commercial	288		288	288
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1817437	660065	1157373	1198943
Constructions	3116216	2288076	828139	654873
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4934067	3629412	1304656	1724552
Autres immobilisations corporelles	654216	259499	394716	212826
Immobilisations en cours	39465		39465	120500
Avances et acomptes				450000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	19703		19703	24130
Autres immobilisations financières	56579	56579		56579
TOTAL (I)	11090519	7071472	4019048	4713864
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	233743		233743	317550
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	304120		304120	416296
Marchandises	846		846	4900
Avances et acomptes versés sur commandes	3		3	2205
Clients et comptes rattachés	432184	2049	430135	137902
Autres créances	324820		324820	1050713
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	356001		356001	1766
Charges constatées d’avance	100908		100908	119961
TOTAL (II)	1752625	2049	1750576	2051292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12843145	7073521	5769624	6765156
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2648000		2648000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	97655		97655	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	926		926	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3977313		-2295736	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2560796		-1681577	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3791528		-1230733	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29634		29634	
Provisions pour charges	33785		30250	
TOTAL (III)	63419		59884	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	896		676	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8302174		6454621	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	791772		1141990	
Dettes fiscales et sociales	197024		248692	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	205613		86419	
Autres dettes	254		3607	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9497733		7936005	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5769624		6765156	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8302174			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24601		24601	37627
Production vendue biens	2964074		2964074	4298928
Production vendue services	277757		277757	563232
Chiffres d’affaires nets	3266431		3266431	4899788
				
Production stockée			-112176	60307
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			241176	5930
Autres produits			19	9
Total des produits d’exploitation (I)			3395451	4966034
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27932	31440
Variation de stock (marchandises)			4054	-4737
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1269972	1736171
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			83807	42123
Autres achats et charges externes			1921523	2805497
Impôts, taxes et versements assimilés			270079	306172
Salaires et traitements			545502	632728
Charges sociales			232561	287818
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			564620	697492
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3535	8412
Autres charges			8	8219
Total des charges d’exploitation (II) 			4923594	6551335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1528143	-1585301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			58559	
Intérêts et charges assimilées			120762	84990
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			179320	84990
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-179320	-84990
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1707463	-1670291
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3120		1143	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5090313			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5093433		1143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	258254		10613	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5688510		1815	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5946765		12428	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-853332		-11285	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8488883		4967177	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11049679		6648753	
BENEFICE OU PERTE	-2560796		-1681577	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		409579		41080
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11898		
Total Immobilisations corporelles		16903955		6129289
Total Immobilisations financières		80709		
Total Général		17406141		6170369
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			9721	440938
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11898
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		551050	11920793	10561401
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4427	76282
Total Général		551050	11934941	11090519
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	139742	36210	9721	166231
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10273	1337		11610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12542261	527073	6232283	6837052
AMORTISSEMENTS Total Général	12692277	564620	6242004	7014893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				29634
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				33785
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	59884	3535		63419
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		56579		56579
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2049			2049
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2049	56579		58628
TOTAL GENERAL	61933	60114		122047
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3535		
                                             - Financières		56579		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	19703	2083	17620	
Autres immobilisations financières	56579	56579		
Clients douteux ou litigieux	2141	2141		
Autres créances clients	430043	430043		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	128	128		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	139199	139199		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	86040	86040		
Groupe et associés	27024	27024		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72429	72429		
Charges constatées d’avance	100908	100908		
TOTAL ETAT DES CREANCES	934194	916574	17620	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	896	896		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8302174	8302174		
Fournisseurs et comptes rattachés	791772	791772		
Personnel et comptes rattachés	82946	82946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61927	61927		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1507	1507		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50644	50644		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	205613	205613		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	254	254		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9497733	9497733		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1847552			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel