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BILAN SOURCE DU VAL SAINT LAMBERT 2019 Siren 619804206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	409579	139742	269837	301140
Concessions, brevets et droits similaires	11610	10273	1337	2952
Fonds commercial	288		288	288
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1869270	670327	1198943	1240674
Constructions	2876174	2221300	654873	705714
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11114680	9390128	1724552	2147825
Autres immobilisations corporelles	473331	260505	212826	194669
Immobilisations en cours	120500		120500	93117
Avances et acomptes	450000		450000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	24130		24130	26208
Autres immobilisations financières	56579		56579	55363
TOTAL (I)	17406141	12692277	4713864	4767948
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	317550		317550	359673
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	416296		416296	355988
Marchandises	4900		4900	163
Avances et acomptes versés sur commandes	2205		2205	
Clients et comptes rattachés	139951	2049	137902	141549
Autres créances	1050713		1050713	1060154
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1766		1766	26019
Charges constatées d’avance	119961		119961	116510
TOTAL (II)	2053342	2049	2051292	2060056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19459482	12694326	6765156	6828005
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2648000		2648000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	97655		97655	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	926		926	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2295736		-261781	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1681577		-2033955	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1230733		450844	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29634		29634	
Provisions pour charges	30250		21838	
TOTAL (III)	59884		51472	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	676		595	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6454621		4742893	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1141990		1174763	
Dettes fiscales et sociales	248692		296243	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86419		110439	
Autres dettes	3607		756	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7936005		6325689	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6765156		6828005	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37627		37627	25000
Production vendue biens	4298928		4298928	3771186
Production vendue services	563232		563232	539560
Chiffres d’affaires nets	4899788		4899788	4335746
				
Production stockée			60307	230402
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5930	2669
Autres produits			9	12
Total des produits d’exploitation (I)			4966034	4568830
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31440	25586
Variation de stock (marchandises)			-4737	-163
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1736171	1687616
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			42123	-81191
Autres achats et charges externes			2805497	2980883
Impôts, taxes et versements assimilés			306172	268762
Salaires et traitements			632728	602966
Charges sociales			287816	269128
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			697492	720598
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8412	
Autres charges			8219	20187
Total des charges d’exploitation (II) 			6551335	6494371
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1585301	-1925542
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			84990	59867
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84990	59867
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-84990	-59867
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1670291	-1985408
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1143		1561	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1143		1561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10613		34333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1815		15775	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12428		50108	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11285		-48547	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4967177		4570391	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6648753		6604346	
BENEFICE OU PERTE	-1681577		-2033955	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		407388		2191
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11898		
Total Immobilisations corporelles		16347668		693621
Total Immobilisations financières		81570		1216
Total Général		16848525		697028
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				409579
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11898
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		49728	87606	16903955
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2077	80709
Total Général		49728	89684	17406141
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	106248	33494		139742
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8658	1615		10273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11965670	662383	85792	12542261
AMORTISSEMENTS Total Général	12080576	697492	85792	12692277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				29634
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				30250
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51472	8412		59884
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2049			2049
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2049			2049
TOTAL GENERAL	53521	8412		61933
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8412		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	24130	2272	21858	
Autres immobilisations financières	56579		56579	
Clients douteux ou litigieux	2141	2141		
Autres créances clients	137810	137810		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	128	128		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	188290	188290		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	84860	84860		
Groupe et associés	27024	27024		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	750410	750410		
Charges constatées d’avance	119961	119961		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1391334	1312897	78437	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	676	676		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6454621	6454621		
Fournisseurs et comptes rattachés	1141990	1141990		
Personnel et comptes rattachés	72789	72789		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71930	71930		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9586	9586		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94387	94387		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86419	86419		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3607	3607		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7936005	7936005		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1711729			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel