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BILAN SOURCE DU VAL SAINT LAMBERT 2018 Siren 619804206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	407388	106248	301140	304549
Concessions, brevets et droits similaires	11610	8658	2952	4567
Fonds commercial	288		288	288
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1869270	628596	1240674	1282861
Constructions	2855693	2149979	705714	747492
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11142840	8995016	2147825	2207290
Autres immobilisations corporelles	386748	192079	194669	133810
Immobilisations en cours	93117		93117	189173
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	26208		26208	26208
Autres immobilisations financières	55363		55363	54315
TOTAL (I)	16848525	12080576	4767948	4950553
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	359673		359673	278482
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	355988		355988	125586
Marchandises	163		163	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	143598	2049	141549	354508
Autres créances	1060154		1060154	650508
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26019		26019	33335
Charges constatées d’avance	116510		116510	97592
TOTAL (II)	2062106	2049	2060056	1540014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18910631	12082626	6828005	6490567
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2648000		2648000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	97655		97655	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	926		926	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			456291	
Report à nouveau	-261781			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2033955		-718073	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	450844		2484799	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29634		29634	
Provisions pour charges	21838		23572	
TOTAL (III)	51472		53206	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	595		2965	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4742893		2770387	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1174763		843532	
Dettes fiscales et sociales	296243		227482	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	110439		102213	
Autres dettes	756		5984	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6325689		3952562	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6828005		6490567	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25000		25000	12324
Production vendue biens	3771132	54	3771186	3695828
Production vendue services	539560		539560	151767
Chiffres d’affaires nets	4335692	54	4335746	3859919
				
Production stockée			230402	24650
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2669	14402
Autres produits			12	4
Total des produits d’exploitation (I)			4568830	3898975
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25586	12324
Variation de stock (marchandises)			-163	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1687616	1359180
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-81191	-88507
Autres achats et charges externes			2980883	1749078
Impôts, taxes et versements assimilés			268762	259733
Salaires et traitements			602966	501697
Charges sociales			269128	213543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			720598	671811
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4723
Autres charges			20187	7
Total des charges d’exploitation (II) 			6494371	4683589
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1925542	-784614
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59867	74041
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59867	74041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59867	-74041
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1985408	-858656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1561		15492	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			138392	
Total des produits exceptionnels (VII)	1561		160884	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34333		21120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15775		252	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50108		21373	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48547		139511	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4570391		4059859	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6604346		4777931	
BENEFICE OU PERTE	-2033955		-718073	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		382899		27735
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11898		
Total Immobilisations corporelles		15963032		714158
Total Immobilisations financières		80523		1048
Total Général		16438352		742940
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			3246	407388
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11898
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		189173	140348	16347668
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81570
Total Général		189173	143594	16848525
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	78350	31145	3246	106248
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7043	1615		8658
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11402406	687838	124574	11965670
AMORTISSEMENTS Total Général	11487798	720598	127820	12080576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				29634
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				21838
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	53206		1734	51472
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2049			2049
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2049			2049
TOTAL GENERAL	55255		1734	53521
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1734	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	26208	4349	21858	
Autres immobilisations financières	55363		55363	
Clients douteux ou litigieux	2141	2141		
Autres créances clients	141457	141457		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1116	1116		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	231333	231333		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	144073	144073		
Groupe et associés	27024		27024	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	656608	656608		
Charges constatées d’avance	116510	116510		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1401834	1297588	104245	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	595	595		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4742893	4742893		
Fournisseurs et comptes rattachés	1174763	1174763		
Personnel et comptes rattachés	85776	85776		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64039	64039		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27073	27073		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	119355	119355		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	110439	110439		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	756	756		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6325689	6325689		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel