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BILAN SOURCE DU VAL SAINT LAMBERT 2017 Siren 619804206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	382899	78350	304549	318045
Concessions, brevets et droits similaires	11610	7043	4567	6888
Fonds commercial	288		288	288
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1869270	586409	1282861	1325451
Constructions	2825398	2077906	747492	816826
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10814402	8607111	2207290	2260203
Autres immobilisations corporelles	264789	130980	133810	127458
Immobilisations en cours	189173		189173	63803
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	26208		26208	29910
Autres immobilisations financières	54315		54315	
TOTAL (I)	16438352	11487798	4950553	4948873
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	278482		278482	189975
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	125586		125586	100936
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3		3	3
Clients et comptes rattachés	356557	2049	354508	229577
Autres créances	650508		650508	531055
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33335		33335	47092
Charges constatées d’avance	97592		97592	36999
TOTAL (II)	1542063	2049	1540014	1135638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17980415	11489848	6490567	6084511
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2648000		2648000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	97655		97655	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	926		926	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	456291			
Report à nouveau			-1184412	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-718073		-559297	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2484799		1002872	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29634		168026	
Provisions pour charges	23572		18849	
TOTAL (III)	53206		186875	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2965		445	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2770387		4237299	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	843532		409463	
Dettes fiscales et sociales	227482		187172	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	102213		60210	
Autres dettes	5984		176	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3952562		4894765	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6490567		6084511	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12324		12324	5341
Production vendue biens	3674114	21714	3695828	3293513
Production vendue services	151767		151767	158121
Chiffres d’affaires nets	3838205	21714	3859919	3456975
				
Production stockée			24650	-10086
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14402	19149
Autres produits			4	9
Total des produits d’exploitation (I)			3898975	3466048
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12324	5073
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1359180	1150340
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-88507	5504
Autres achats et charges externes			1749078	1541565
Impôts, taxes et versements assimilés			259733	226260
Salaires et traitements			501697	484920
Charges sociales			213543	207934
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			671811	648289
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4723	29634
Autres charges			7	7
Total des charges d’exploitation (II) 			4683589	4299525
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-784614	-833478
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74041	82721
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74041	82721
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74041	-82721
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-858656	-916199
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15492		4666	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000		559883	
Reprises sur provisions et transferts de charges	138392			
Total des produits exceptionnels (VII)	160884		564549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21120		35467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	252		33789	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			138392	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21373		207647	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	139511		356902	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1072			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4059859		4030596	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4777931		4589893	
BENEFICE OU PERTE	-718073		-559297	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		372635		10264
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14108		
Total Immobilisations corporelles		15624513		675715
Total Immobilisations financières		29910		54315
Total Général		16041166		740294
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				382899
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2210	11898
Virement postes immobilisations corporelles en cours		62848		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		62848	274348	15963032
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3702	80523
Total Général		62848	280260	16438352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	54590	23760		78350
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6932	2069	1958	7043
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11030771	645982	274348	11402406
AMORTISSEMENTS Total Général	11092293	671811	276305	11487798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				29634
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				23572
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	186875	4723	138392	53206
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2049			2049
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2049			2049
TOTAL GENERAL	188924	4723	138392	55255
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4723		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			138392	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	26208	2077		
Autres immobilisations financières	54315			
Clients douteux ou litigieux	2226			
Autres créances clients	354331			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4555			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5418			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	164880			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	59228			
Groupe et associés	31330			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	385098			
Charges constatées d’avance	97592			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1185180	1106734	78446	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2965	2965		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2770387	2770387		
Fournisseurs et comptes rattachés	843532	843532		
Personnel et comptes rattachés	84296	84296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67021	67021		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100	100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76064	76064		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	102213	102213		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5984	5984		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3952562	3952562		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15