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BILAN SOURCE DU VAL SAINT LAMBERT 2016 Siren 619804206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	372635	54590	318045	336577
Concessions, brevets et droits similaires	13820	6932	6888	9343
Fonds commercial	288		288	288
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1869270	543819	1325451	1368481
Constructions	2823985	2007159	816826	892762
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10660776	8400573	2260203	2529998
Autres immobilisations corporelles	206678	79220	127458	124870
Immobilisations en cours	63803		63803	142028
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	29910		29910	31692
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16041166	11092293	4948873	5436040
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	189975		189975	195479
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	100936		100936	111022
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3		3	3
Clients et comptes rattachés	231626	2049	229577	391214
Autres créances	531055		531055	233919
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47092		47092	167665
Charges constatées d’avance	36999		36999	38895
TOTAL (II)	1137687	2049	1135638	1138197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17178853	11094342	6084511	6574237
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2648000		2648000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	97655		97655	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	926		926	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1184412		-124229	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-559297		-1060183	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1002872		1562168	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	168026		6000	
Provisions pour charges	18849		24534	
TOTAL (III)	186875		30534	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	445		9	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4237299		3998334	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	409463		672895	
Dettes fiscales et sociales	187172		258897	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60210		50010	
Autres dettes	176		1389	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4894765		4981535	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6084511		6574237	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4535	806	5341	11777
Production vendue biens	3239093	54420	3293513	3404638
Production vendue services	153961	4160	158121	250284
Chiffres d’affaires nets	3397589	59387	3456975	3666699
				
Production stockée			-10086	38159
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19149	6096
Autres produits			9	15
Total des produits d’exploitation (I)			3466048	3710968
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5073	9882
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1150340	1295924
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5504	40959
Autres achats et charges externes			1541565	1659961
Impôts, taxes et versements assimilés			226260	235047
Salaires et traitements			484920	498999
Charges sociales			207934	217120
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			648289	658385
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			29634	6000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	29
Total des charges d’exploitation (II) 			4299525	4622305
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-833478	-911337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82721	115473
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82721	115473
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82721	-115473
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-916199	-1026810
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4666		-939	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	559883			
Reprises sur provisions et transferts de charges			2949	
Total des produits exceptionnels (VII)	564549		2011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35467		18001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33789		17383	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	138392			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	207647		35384	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	356902		-33373	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4030596		3712979	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4589893		4773162	
BENEFICE OU PERTE	-559297		-1060183	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		367432		5443
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14108		
Total Immobilisations corporelles		15572510		316958
Total Immobilisations financières		31692		
Total Général		15985743		322401
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			240	372635
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14108
Virement postes immobilisations corporelles en cours		125707		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		125707	139249	15624513
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1782	29910
Total Général		125707	141271	16041166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	30856	23934	200	54590
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4477	2455		6932
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10514370	621900	105499	11030771
AMORTISSEMENTS Total Général	10549703	648289	105700	11092293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				168026
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				18849
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30534	168026	11685	186875
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2049			2049
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2049			2049
TOTAL GENERAL	32583	168026	11685	188924
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29634	11685	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		138392		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	29910	3702		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2226			
Autres créances clients	229399			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4555			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	101288			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	69489			
Groupe et associés	29242			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	326481			
Charges constatées d’avance	36999			
TOTAL ETAT DES CREANCES	829591	801156	28434	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	445	445		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4237299	4237299		
Fournisseurs et comptes rattachés	409463	409463		
Personnel et comptes rattachés	68330	68330		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54172	54172		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	881	881		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63790	63790		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60210	60210		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	176	176		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4894765	4894765		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15