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BILAN LES ENTREPOTS MODERNES 2022 Siren 619802895				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46387	45084	1303	7941
Fonds commercial	365012		365012	365012
Autres immobilisations incorporelles	10000		10000	10000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	314068	41307	272761	276581
Constructions	4994	4994		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	771085	610078	161007	196535
Autres immobilisations corporelles	618395	298248	320147	171261
Immobilisations en cours	266328		266328	2500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3248		3248	3248
TOTAL (I)	2399517	999712	1399806	1033078
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1546993		1546993	689566
Avances et acomptes versés sur commandes	39491		39491	7339
Clients et comptes rattachés	2579123	46675	2532448	1403249
Autres créances	16856		16856	14903
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	679770		679770	957610
Charges constatées d’avance	13910		13910	19332
TOTAL (II)	4876144	46675	4829468	3091999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7275661	1046387	6229274	4125077
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1924540		1691302	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	438257		333238	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2912797		2574540	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	686257		10186	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75		21086	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2235679		1234215	
Dettes fiscales et sociales	394000		280310	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	468		4740	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3316478		1550537	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6229274		4125077	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33715466		33715466	21933760
Production vendue biens				
Production vendue services	36218		36218	66450
Chiffres d’affaires nets	33751683		33751683	22000210
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11594	21878
Autres produits			43820	41842
Total des produits d’exploitation (I)			33807097	22063930
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30515516	18867441
Variation de stock (marchandises)			-857427	-117908
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1665779	1295639
Impôts, taxes et versements assimilés			69895	68450
Salaires et traitements			1255695	1046099
Charges sociales			420744	331655
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106399	89874
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26125	6212
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			967	3332
Total des charges d’exploitation (II) 			33203693	21590795
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			603404	473135
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2004	159
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2004	159
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4539	160
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4539	160
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2535	-2
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			600869	473133
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2640		13630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3063			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5703		13630	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5703		-12130	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	156909		127765	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33809101		22065589	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33370844		21732350	
BENEFICE OU PERTE	438257		333238	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	310690		261935	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		422389		
Total Immobilisations corporelles		1543844		473127
Total Immobilisations financières		3248		
Total Général		1969480		473127
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			990	421399
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42100	1974871
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3248
Total Général			43090	2399517
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39436	6638	990	45084
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	896967	99761	42100	954628
AMORTISSEMENTS Total Général	936403	106399	43090	999712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3248		3248	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2579123	2579123		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16856	16856		
Charges constatées d’avance	13910	13910		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2613137	2609890	3248	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	203585	203585		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	482671	65079	253154	164438
Emprunts et dettes financières divers	75	75		
Fournisseurs et comptes rattachés	2235679	2235679		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	394000	394000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	468	468		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3316478	2898885	253154	164438
Emprunts souscrits en cours d’exercice	504264			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28415			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel