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BILAN LES ENTREPOTS MODERNES 2018 Siren 619802895				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24123	23429	694	
Fonds commercial	365012		365012	
Autres immobilisations incorporelles	10000		10000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	314068	26025	288043	
Constructions	4994	4994		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	752150	435945	316204	
Autres immobilisations corporelles	374539	255662	118877	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1248		1248	
TOTAL (I)	1846134	746056	1100078	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	430990		430990	
Avances et acomptes versés sur commandes	2824		2824	
Clients et comptes rattachés	1362245	75399	1286845	
Autres créances	65633		65633	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	970053		970053	
Charges constatées d’avance	26980		26980	
TOTAL (II)	2858726	75399	2783327	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4704860	821455	3883405	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1506561			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79730			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2136290			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118923			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1468347			
Dettes fiscales et sociales	154756			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5088			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1747115			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3883405			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1679556			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17622774		17622774	
Production vendue biens				
Production vendue services	37401		37401	
Chiffres d’affaires nets	17660175		17660175	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3883	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80135	
Autres produits			6255	
Total des produits d’exploitation (I)			17750449	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15479324	
Variation de stock (marchandises)			-57114	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1025597	
Impôts, taxes et versements assimilés			63111	
Salaires et traitements			679288	
Charges sociales			316474	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72538	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75399	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1061	
Total des charges d’exploitation (II) 			17655679	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94770	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2366	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2366	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2366	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92404	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	627			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	627			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1373			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14047			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17752449			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17672719			
BENEFICE OU PERTE	79730			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	174349			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1597			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	91272			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		388145		10990
Total Immobilisations corporelles		1404901		51223
Total Immobilisations financières		1248		
Total Général		1794294		62213
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				399135
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10372	1445752
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1248
Total Général			10372	1846135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23061	368		23429
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	660830	72169	10372	722627
AMORTISSEMENTS Total Général	683890	72538	10372	746056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	78538	75399	78538	75399
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78538	75399	78538	75399
TOTAL GENERAL	78538	75399	78538	75399
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75399	78538	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1248			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1362245			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49671			
T. V. A.	7728			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8235			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	26980			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1456106	1454858	1248	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1783	1783		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117140	49582	67559	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1468347	1468347		
Personnel et comptes rattachés	53356	53356		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57154	57154		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31861	31861		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12385	12385		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5088	5088		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1747115	1679556	67559	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26160			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50089			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel