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BILAN LES ENTREPOTS MODERNES 2017 Siren 619802895				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23133	23061	73	
Fonds commercial	365012		365012	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	314068	22204	291863	
Constructions	13466	13466		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	734075	391078	342997	
Autres immobilisations corporelles	343290	234081	109210	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1248		1248	
TOTAL (I)	1794292	683890	1110402	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	373876		373876	
Avances et acomptes versés sur commandes	21000		21000	
Clients et comptes rattachés	1142229	78538	1063690	
Autres créances	23615		23615	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	733279		733279	
Charges constatées d’avance	7613		7613	
TOTAL (II)	2301611	78538	2223073	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4095903	762428	3333475	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1471275			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85286			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2106561			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	143079			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15907			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	957678			
Dettes fiscales et sociales	106241			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4009			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1226914			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3333475			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1132639			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15705561		15705561	
Production vendue biens				
Production vendue services	35663		35663	
Chiffres d’affaires nets	15741224		15741224	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			157604	
Autres produits			11818	
Total des produits d’exploitation (I)			15911145	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13700606	
Variation de stock (marchandises)			-85489	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			874192	
Impôts, taxes et versements assimilés			54077	
Salaires et traitements			618620	
Charges sociales			293661	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78067	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			78538	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			130525	
Total des charges d’exploitation (II) 			15742798	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168347	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3826	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3826	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3826	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164521	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	67308			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67311			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52311			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26924			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15926145			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15840859			
BENEFICE OU PERTE	85286			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	173910			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4524			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	89650			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		382835		5310
Total Immobilisations corporelles		1414572		128934
Total Immobilisations financières		1248		
Total Général		1798655		134244
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				388145
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			138607	1404899
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1248
Total Général			138607	1794292
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17310	5750		23061
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	659811	72317	71300	660829
AMORTISSEMENTS Total Général	677122	78067	71300	683889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	153080	78538	153080	78538
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	153080	78538	153080	78538
TOTAL GENERAL	153080	78538	153080	78538
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1248			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1142229			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	878			
T. V. A.	13951			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8775			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7613			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1174704	1173456	1248	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2010	2010		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	141069	46794	94275	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	957678	957678		
Personnel et comptes rattachés	46454	46454		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49777	49777		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10010	10010		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15907	15907		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4009	4009		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1226914	1132639	94275	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58732			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel