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BILAN ENTREPRISE ASSAINISSEMENT VOIERIE 2020 Siren 619803679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76928	57837	19091	
Fonds commercial	2608068	182563	2425506	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	434065	432874	1192	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1585366	1181723	403643	
Autres immobilisations corporelles	18378576	13059989	5318587	
Immobilisations en cours	117879		117879	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	408854	6083	402770	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60029		60029	
TOTAL (I)	23669765	14921069	8748696	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	200607		200607	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	553391		553391	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6639496	283086	6356410	
Autres créances	2432430		2432430	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5982		5982	
Charges constatées d’avance	1072		1072	
TOTAL (II)	9832976	283086	9549890	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33502741	15204155	18298587	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	230000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1017310			
Report à nouveau	3273677			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1512084			
Subventions d’investissement	7835			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8340906			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	242097			
Provisions pour charges	1661798			
TOTAL (III)	1903895			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	532245			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26168			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2366926			
Dettes fiscales et sociales	3905679			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6118			
Autres dettes	513175			
Produits constatés d’avance (2)	703475			
TOTAL (IV)	8053786			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18298587			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8027617			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	26372285		26372285	
Chiffres d’affaires nets	26372285		26372285	
				
Production stockée			109117	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			441442	
Autres produits			84122	
Total des produits d’exploitation (I)			27006965	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			860240	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			632010	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4339	
Autres achats et charges externes			10140625	
Impôts, taxes et versements assimilés			822047	
Salaires et traitements			8313983	
Charges sociales			3204499	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			813346	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			156628	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			186544	
Autres charges			80110	
Total des charges d’exploitation (II) 			25205694	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1801271	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			262506	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			555	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			263061	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			263061	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2064332	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11279			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	269214			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	280493			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10415			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	91305			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12983			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	114703			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	165790			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	223639			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	494400			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27550519			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26038435			
BENEFICE OU PERTE	1512084			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1197531		1560000
Total Immobilisations corporelles		18806532		3132877
Total Immobilisations financières		409482		59400
Total Général		20413546		4752277
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			72535	2684996
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1423522	20515886
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				468882
Total Général			1496057	23669765
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	213260	27139		240400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14283029	799190	407633	14674585
AMORTISSEMENTS Total Général	14496289	826329	407633	14914985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				208697
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1661798
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33400
Total Provisions pour risques et charges	1748835	186544	31483	1903895
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6083
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	432846	156628	306388	283086
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	438930	156628	306388	289170
TOTAL GENERAL	2187764	343172	337872	2193065
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		343172	337872	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60029	60029		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6639496	6639496		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4546	4546		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	74	74		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	415884	415884		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17528	17528		
Divers	37383	37383		
Groupe et associés	1949108	1949108		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7907	7907		
Charges constatées d’avance	1072	1072		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9133026	9133026		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	532245	532245		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2366926	2366926		
Personnel et comptes rattachés	1507202	1507202		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1400815	1400815		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	913250	913250		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84412	84412		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6118	6118		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	513175	513175		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	703475	703475		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8027617	8027617		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel